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BILAN ELVSTROM SAILS FRANCE 2021 Siren 832331912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33077	22584	10493	16205
Autres immobilisations corporelles	68929	21898	47031	46492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37500		37500	37500
Créances rattachées à des participations	21953		21953	21953
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14445		14445	14245
TOTAL (I)	495905	44482	451423	456397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1167211		1167211	835556
En cours de production de biens	98775		98775	60551
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118320		118320	56026
Marchandises	5382		5382	5348
Avances et acomptes versés sur commandes	17100		17100	1986
Clients et comptes rattachés	614546	4053	610492	666074
Autres créances	46358		46358	139315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163745		163745	222684
Charges constatées d’avance	90247		90247	34679
TOTAL (II)	2321688	4053	2317634	2022225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2817594	48535	2769058	2478622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487979		386234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121847		101745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159827		1037979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		401238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3653		66109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	986386		757691	
Dettes fiscales et sociales	173100		141701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46090		73902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609230		1440642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2769058		2478622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1209230		1213784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34737	3874	38611	42855
Production vendue biens	5101755	349500	5451255	4856844
Production vendue services	423868	16867	440735	83330
Chiffres d’affaires nets	5560360	370241	5930601	4983031
				
Production stockée			100517	-55715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7698	6860
Autres produits			35	28
Total des produits d’exploitation (I)			6046853	4934205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30147	245405
Variation de stock (marchandises)			-34	-3177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3859930	2638429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331654	-92056
Autres achats et charges externes			1637739	1494060
Impôts, taxes et versements assimilés			33148	20235
Salaires et traitements			482328	384932
Charges sociales			143772	90623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17028	15051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4053	5222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1263	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			5877724	4799727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169129	134477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6060	3604
Différences négatives de change			24	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6084	3610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6084	-3610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163045	130867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14317		11384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15150		11384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8344		697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8344		697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6805		10687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48003		39809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6062004		4945589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5940156		4843844	
BENEFICE OU PERTE	121847		101745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30454	17028	3000	44482
AMORTISSEMENTS Total Général	30454	17028	3000	44482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5223	4054	5223	4054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5223	4054	5223	4054
TOTAL GENERAL	5223	4054	5223	4054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21954	21954		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14445	14445		
Clients douteux ou litigieux	4741	4741		
Autres créances clients	609805	609805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1743	1743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12091	12091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000	8000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24525	24525		
Charges constatées d’avance	90248	90248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	787552	787552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel