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BILAN ELVSTROM SAILS FRANCE 2020 Siren 832331912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32201	15996	16205	20679
Autres immobilisations corporelles	60950	14458	46492	32595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37500		37500	37500
Créances rattachées à des participations	21953		21953	21953
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14245		14245	14245
TOTAL (I)	486851	30454	456397	446974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	835556		835556	743500
En cours de production de biens	60551		60551	68847
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56026		56026	103446
Marchandises	5348		5348	2171
Avances et acomptes versés sur commandes	1986		1986	
Clients et comptes rattachés	671297	5222	666074	880929
Autres créances	139315		139315	39409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222684		222684	200216
Charges constatées d’avance	34679		34679	63719
TOTAL (II)	2027448	5222	2022225	2102240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2514299	35676	2478622	2549214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386234			
Report à nouveau			64355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101745		321878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037979		936234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66109			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757691		943870	
Dettes fiscales et sociales	141701		221221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73902		47888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440642		1612980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2478622		2549214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040642		1212980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35331	7524	42855	68959
Production vendue biens	3379542	1477302	4856844	5663876
Production vendue services	66666	16664	83330	226766
Chiffres d’affaires nets	3481541	1501490	4983031	5959602
				
Production stockée			-55715	7642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6860	237
Autres produits			28	114
Total des produits d’exploitation (I)			4934205	5967596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245405	158425
Variation de stock (marchandises)			-3177	-1178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2638429	3098743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92056	-119465
Autres achats et charges externes			1494060	1833268
Impôts, taxes et versements assimilés			20235	36765
Salaires et traitements			384932	382618
Charges sociales			90623	125555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15051	9406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5222	1171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000	638
Total des charges d’exploitation (II) 			4799727	5525949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134477	441647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3604	5027
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3610	5027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3610	-5027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130867	436620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11384		9541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11384		11541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697		810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697		2359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10687		9181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39809		123924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4945589		5979138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4843844		5657260	
BENEFICE OU PERTE	101745		321878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		
Total Immobilisations corporelles		68678		24474
Total Immobilisations financières		73699		
Total Général		462377		24474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73699
Total Général				486851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15403	15051		30454
AMORTISSEMENTS Total Général	15403	15051		30454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21954		21954	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14245		14245	
Clients douteux ou litigieux	7547	7547		
Autres créances clients	663751	663751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137	137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24990	24990		
Impôts sur les bénéfices	79163	79163		
T. V. A.	4665	4665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30360	30360		
Charges constatées d’avance	34680	34680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881491	845292	36199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1238	1238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757691	757691		
Personnel et comptes rattachés	42006	42006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27733	27733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36178	36178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35784	35784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000		400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73903	73903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374533	974533	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel