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BILAN ELVSTROM SAILS FRANCE 2019 Siren 832331912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30375	9696	20679	26755
Autres immobilisations corporelles	38303	5707	32596	9835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37500		37500	60000
Créances rattachées à des participations	21954		21954	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14245		14245	13851
TOTAL (I)	462377	15403	446974	430442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	743501		743501	624035
En cours de production de biens	68847		68847	58539
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103447		103447	106112
Marchandises	2171		2171	993
Avances et acomptes versés sur commandes	4036		4036	
Clients et comptes rattachés	882100	1171	880929	618001
Autres créances	35373		35373	65387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200216		200216	135136
Charges constatées d’avance	63720		63720	49027
TOTAL (II)	2103412	1171	2102241	1657231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2565789	16574	2549215	2087672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64356			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321878		114356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936234		614356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943871		889726	
Dettes fiscales et sociales	221221		140274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47889		42138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1612980		1473316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2549215		2087672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1612980		1473316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24088	44871	68959	187285
Production vendue biens	4473803	1190073	5663876	4133041
Production vendue services	44567	182200	226767	146396
Chiffres d’affaires nets	4542458	1417144	5959602	4466722
				
Production stockée			7642	164651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238	37708
Autres produits			114	19
Total des produits d’exploitation (I)			5967597	4669101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158425	3908
Variation de stock (marchandises)			-1179	-993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3098744	2882097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119466	-624035
Autres achats et charges externes			1833269	1576099
Impôts, taxes et versements assimilés			36766	36959
Salaires et traitements			382619	452556
Charges sociales			125556	167689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9406	7448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1171	238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	53
Total des charges d’exploitation (II) 			5525949	4502019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441648	167082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5027	3362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5027	3362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5027	-3362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436621	163720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9542		305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11542		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2360		249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9182		56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123924		49420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5979138		4669406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5657260		4555050	
BENEFICE OU PERTE	321878		114356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			37708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		
Total Immobilisations corporelles		44039		27640
Total Immobilisations financières		73851		22348
Total Général		437890		49988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	68678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96199
Total Général			3000	484877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7448	9406	1451	15403
AMORTISSEMENTS Total Général	7448	9406	1451	15403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238	1171	238	1171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238	1171	238	1171
TOTAL GENERAL	238	1171	238	1171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1171	238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21954	21954		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14245	14245		
Clients douteux ou litigieux	2631	2631		
Autres créances clients	879469	879469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7159	7159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28214	28214		
Charges constatées d’avance	63720	63720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017392	1017392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	943871	943871		
Personnel et comptes rattachés	35209	35209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31777	31777		
Impôts sur les bénéfices	72749	72749		
T.V.A.	49303	49303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32183	32183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47889	47889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1612980	1612980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	868007		697564	
Location, charges locatives et de copropriété	100955		96204	
Personnel extérieur à l’entreprise	132100		136064	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42897		45342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	689310		600924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1833269		1576099	
Taxe professionnelle	27076		9000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9689		27959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36766		36959	
Montant de la TVA. collectée	587565		442836	
Total TVA. déductible sur biens et services	377236		280024	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10