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BILAN ELVSTROM SAILS FRANCE 2018 Siren 832331912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30375	3620	26755	
Autres immobilisations corporelles	13663	3828	9835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13851		13851	
TOTAL (I)	437890	7448	430442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	624035		624035	
En cours de production de biens	58539		58539	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106112		106112	
Marchandises	993		993	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618239	238	618001	
Autres créances	65387		65387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135136		135136	
Charges constatées d’avance	49027		49027	
TOTAL (II)	1657468	238	1657231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2095358	7686	2087672	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24235			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889726			
Dettes fiscales et sociales	140274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17903			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2087672			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52948	134337	187285	
Production vendue biens	3342280	790761	4133041	
Production vendue services	43711	102685	146396	
Chiffres d’affaires nets	3438939	1027783	4466722	
				
Production stockée			164651	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37708	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			4669101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3908	
Variation de stock (marchandises)			-993	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2882097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-624035	
Autres achats et charges externes			1576099	
Impôts, taxes et versements assimilés			36959	
Salaires et traitements			452556	
Charges sociales			167689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			4502019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4669406			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555050			
BENEFICE OU PERTE	114356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Total Immobilisations corporelles				44039
Total Immobilisations financières				73851
Total Général				437890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73851
Total Général				437890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7448		7448
AMORTISSEMENTS Total Général		7448		7448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		238		238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		238		238
TOTAL GENERAL		238		238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13851	13851		
Clients douteux ou litigieux	555	555		
Autres créances clients	617684	617684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	799	799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10583	10583		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54005	54005		
Charges constatées d’avance	49027	49027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	746504	746504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1178	1178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889726	889726		
Personnel et comptes rattachés	35986	35986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34296	34296		
Impôts sur les bénéfices	29178	29178		
T.V.A.	25048	25048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15767	15767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17903	17903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449081	1449081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	697564			
Location, charges locatives et de copropriété	96204			
Personnel extérieur à l’entreprise	136064			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	600924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1576099			
Taxe professionnelle	9000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36959			
Montant de la TVA. collectée	446005			
Total TVA. déductible sur biens et services	752758			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11