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BILAN CHAUVEAU DE VALLAT REMY PERREIN ET ASSOCIES NOTAIRES 2021 Siren 832355721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39120	30580	8540	5262
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858	213	645	
Fonds commercial	948000		948000	608000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	326277	104144	222133	207612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6814		6814	6814
Autres immobilisations financières	14014		14014	14014
TOTAL (I)	1335084	134937	1200147	841702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44170		44170	20320
Autres créances	128672		128672	26318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199646		1199646	576110
Charges constatées d’avance	4758		4758	2225
TOTAL (II)	1377245		1377245	624973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2712329	134937	2577393	1466675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328809		328542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153759		151267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515568		512809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251478		804421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61075			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38722		8241	
Dettes fiscales et sociales	291531		113794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419019		27410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2061825		953866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2577393		1466675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924568		221238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1562715		1562715	1051068
Chiffres d’affaires nets	1562715		1562715	1051068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14795	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2177	
Total des produits d’exploitation (I)			1579687	1051068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310383	214437
Impôts, taxes et versements assimilés			12695	7100
Salaires et traitements			661809	410711
Charges sociales			362541	199628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44131	36865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			510	188
Total des charges d’exploitation (II) 			1392070	868929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187617	182138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30423	30992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30423	30992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9006	8225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9006	8225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21417	22767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209035	204905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3941		706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3941		-706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51335		52932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610110		1082060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456351		930793	
BENEFICE OU PERTE	153759		151267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	186230		83632	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26310		12810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608000		340858
Total Immobilisations corporelles		277369		48903
Total Immobilisations financières		20829		
Total Général		932508		402576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				948858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20829
Total Général				1335084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21048	9532		30580
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		213		213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69758	34386		104144
AMORTISSEMENTS Total Général	90806	44131		134937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6814	6814		
Autres immobilisations financières	14014	14014		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44170	44170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6444	6444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	440	440		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121437	121437		
Charges constatées d’avance	4758	4758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198428	198428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518850	41984	181326	295540
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	732628	72236	288380	372012
Emprunts et dettes financières divers	933	933		
Fournisseurs et comptes rattachés	38722	38722		
Personnel et comptes rattachés	22814	22814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213187	213187		
Impôts sur les bénéfices	932	932		
T.V.A.	43632	43632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10965	10965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60143	60143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419019	419019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2061825	924568	469705	667552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	537394			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	151000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	493			
Location, charges locatives et de copropriété	78307		72574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11588		22239	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219994		119624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310383		214437	
Taxe professionnelle	7025		3609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5670		3491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12695		7100	
Montant de la TVA. collectée	345402		236050	
Total TVA. déductible sur biens et services	65064		41949	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11