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BILAN SOULTRAIN CAFE 2020 Siren 832240410				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	
Immobilisations corporelles	68348	19074	49274	
Immobilisations financières	3400		3400	
Total Actif Immobilisé	81748	19074	62674	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7165		7165	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6217		6217	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25720		25720	
Caisse				
Charges constatées d’avance	220		220	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39321		39321	
Total général Actif	121069			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			466	
Report à nouveau			16767	
Résultat de l’exercice			-15759	
Provisions réglementées			10592	
Total des capitaux propres - Total I			17565	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4928	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34915		
Autres dettes			59159	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84430	
Total général Passif			101995	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	220045			
Production vendue de services - France	880			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7500			
Autres produits	2268			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230693			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66140			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5146			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76460			
(dont taxe professionnelle)	-7721			
Impôts, taxes et versements assimilés	4402			
Rémunérations du personnel 	55669			
Charges sociales	24637			
Dotations aux amortissements	8567			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8112			
Total des charges d’exploitation	249134			
Résultat d’exploitation	-18440			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4950			
Charges financières	273			
Charges exceptionnelles	1996			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15759			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36661			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21549			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2130	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76938	
Total Immobilisations (Augmentations)			5010	
Total Immobilisations (Diminutions)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21549	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel