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BILAN SOULTRAIN CAFE 2018 Siren 832240410				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	
Immobilisations corporelles	58079	3684	54395	
Immobilisations financières	3400		3400	
Total Actif Immobilisé	71479	3684	67795	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10614		10614	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	373		373	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7838		7838	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13152		13152	
Caisse				
Charges constatées d’avance	447		447	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32424		32424	
Total général Actif	103903			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			966	
Provisions réglementées			20492	
Total des capitaux propres - Total I			26457	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5354	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30743		
Autres dettes			34528	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73762	
Total général Passif			100219	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71479	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	128664			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	87			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128751			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55256			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10614			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63711			
(dont taxe professionnelle)	1087			
Impôts, taxes et versements assimilés	1670			
Rémunérations du personnel 	10193			
Charges sociales	5898			
Dotations aux amortissements	3684			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1841			
Total des charges d’exploitation	131637			
Résultat d’exploitation	-2886			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4258			
Charges financières	594			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	-232			
Bénéfice ou perte	966			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22415			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21601			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3806	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			48528	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5744	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			71479	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21601	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel