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BILAN QUALIFRAIS NP 2019 Siren 832227185				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16180		16180	16180
Immobilisations incorporelles – Autres	5833	2593	3241	4407
Immobilisations corporelles	32900	7443	25456	29006
Immobilisations financières	1994		1994	1994
Total Actif Immobilisé	56907	10036	46871	51588
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	268		268	293
Stock marchandises	13444		13444	11830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4199	869	3330	2088
Créances – Autres	1798		1798	1367
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523		1523	1601
Caisse				
Charges constatées d’avance	477		477	1391
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21709	869	20841	18571
Total général Actif	78617	231204		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			198	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7994	198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14193	6198
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36237	45937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9408	12229
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4514		
Autres dettes			7874	5795
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53519	63961
Total général Passif			67712	70159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28321	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	232096		231204	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	360		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232456		231208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	179210		192431	
Variation de stock (marchandises)	-1614		-11830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	25		-293	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35229		48073	
(dont taxe professionnelle)	-10051			
Impôts, taxes et versements assimilés	1306		787	
Rémunérations du personnel 	4998		458	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4717		5319	
Dotations aux provisions			869	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	237		273	
Total des charges d’exploitation	224107		236086	
Résultat d’exploitation	8349		-4878	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5500	
Charges financières	310		424	
Charges exceptionnelles	44			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7994		198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			1	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			16186	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11210	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1994	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1594	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel