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BILAN FM DISTRIBUTION 2022 Siren 832253264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	495615	137233	358382	413030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720		4720	8720
TOTAL (I)	500335	137233	363102	421750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417889		417889	1218289
Autres créances	1009148		1009148	1565010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2459		2459	2128
TOTAL (II)	1429497		1429497	2785429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929832	137233	1792599	3207179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2425682			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-300000		-155750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1604860		-918567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820821		-774317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		1407	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752300		3493629	
Dettes fiscales et sociales	218399		486460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	973			
TOTAL (IV)	971777		3981497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792599		3207179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971777		3981497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62162		62162	-1791
Production vendue biens				
Production vendue services	4835713	850126	5685839	8432767
Chiffres d’affaires nets	4897875	850126	5748001	8430976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22500	6826
Total des produits d’exploitation (I)			5770502	8437802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3467	72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5411822	8034311
Impôts, taxes et versements assimilés			31980	27353
Salaires et traitements			1283132	859150
Charges sociales			487322	303341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124345	30683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22174	96300
Total des charges d’exploitation (II) 			7364245	9351213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1593742	-913410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3168	7916
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3168	7916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13257	2255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13257	2255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10089	5660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1603831	-907750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10281		10817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66656		10817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1028		-10816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5839299		8445719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7444159		9364286	
BENEFICE OU PERTE	-1604860		-918567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1803			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		443713		126071
Total Immobilisations financières		8720		
Total Général		452433		126071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74169	495615
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	4720
Total Général			78169	500335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30683	124345	17795	137233
AMORTISSEMENTS Total Général	30683	124345	17795	137233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720	4720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417889	417889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	443767	443767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	562880	562880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2459	2459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434217	1434217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	752300	752300		
Personnel et comptes rattachés	119805	119805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46843	46843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46909	46909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4841	4841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	973	973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	971777	971777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31534			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1653787		1455005	
Location, charges locatives et de copropriété	294224		717891	
Personnel extérieur à l’entreprise	2150343		4789907	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	570585		209668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	742882		861837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5411822		8034311	
Taxe professionnelle	4024		9127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27956		18226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31980		27353	
Montant de la TVA. collectée	1162768		1347784	
Total TVA. déductible sur biens et services	1384598		1098461	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel