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BILAN DECONS OCCITANIE 2021 Siren 832222541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4310	4310		
Fonds commercial	1010700		1010700	850700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	492151	481756	10395	12352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5776829	3277623	2499206	3330894
Autres immobilisations corporelles	5442457	3958643	1483814	1498066
Immobilisations en cours	224305		224305	46289
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	12955752	7722332	5233420	5743301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900763		900763	1185399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5604		5604	5219
Clients et comptes rattachés	3443074		3443074	2411146
Autres créances	362583	3000	359583	549274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8194857		8194857	562984
Charges constatées d’avance	1123		1123	4258
TOTAL (II)	12908004	3000	12905004	4718280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25863756	7725332	18138424	10461581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2447000		2447000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1795		1795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50705		50705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	616770		963387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5180816		-346617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	327128		99449	
TOTAL (I)	8624214		3215720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		4000	
Provisions pour charges	262		262	
TOTAL (III)	6762		4262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2533		1509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5587290		4622000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121967		2224766	
Dettes fiscales et sociales	794746		364494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25921	
Autres dettes	911		2909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9507447		7241600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18138424		10461581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43588	23773
Production vendue biens			38382285	18640460
Production vendue services			371447	269973
Chiffres d’affaires nets			38797320	18934206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			96117	120734
Total des produits d’exploitation (I)			38901436	19054940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23136985	12797833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284636	-220145
Autres achats et charges externes			4879048	4054865
Impôts, taxes et versements assimilés			254143	194784
Salaires et traitements			1377774	1137609
Charges sociales			529337	461992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1205949	945012
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6559	66
Total des charges d’exploitation (II) 			31674431	19372015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7227006	-317075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47740	45932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47519	-45932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7179487	-363007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	805962		33444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511778		17055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294184		16389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286395			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2006460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39707619		19088384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34526803		19435001	
BENEFICE OU PERTE	5180816		-346617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		855010		160000
Total Immobilisations corporelles		12286217		812477
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		13146226		972477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1015010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1162952	11935742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			1162952	12955752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4310			4310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7398616	1198450	879044	7718023
AMORTISSEMENTS Total Général	7402925	1198450	879044	7722332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				327128
Total Provisions réglementées	99449	227679		327128
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				262
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500
Total Provisions pour risques et charges	4262	4500	2000	6762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103711	232179	2000	333890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		227679		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3443074	3443074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362583	362583		
Charges constatées d’avance	1123	1123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3811780	3806780	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2533	2533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3580830	875111	2705719	
Fournisseurs et comptes rattachés	3121967	3121967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794746	794746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2007371	2007371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9507447	6801728	2705719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel