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BILAN DECONS OCCITANIE 2019 Siren 832222541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4310	4310		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	492151	477841	14310	16268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4113248	2665495	1447752	1720582
Autres immobilisations corporelles	4031944	3511406	520538	451746
Immobilisations en cours	1609773		1609773	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	10456425	6659052	3797373	2393596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	965254		965254	330199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3805		3805	
Clients et comptes rattachés	2199116		2199116	2522598
Autres créances	408800		408800	2701737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998530		998530	783105
Charges constatées d’avance	1517		1517	
TOTAL (II)	4577021		4577021	6337639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15033446	6659052	8374395	8731235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2447000		2447000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1795		1795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25075			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476430			
Report à nouveau			-108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512587		501614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99449		99449	
TOTAL (I)	3562337		3049750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	262			
TOTAL (III)	262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166814		1620987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2183007		3204024	
Dettes fiscales et sociales	450077		509811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400			
Autres dettes	868		346662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4811796		5681485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8374395		8731235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			74496	125270
Production vendue biens			26099488	24816599
Production vendue services			167499	98406
Chiffres d’affaires nets			26341482	25040275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67405	7980
Total des produits d’exploitation (I)			26408887	25048255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22181	101544
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19461864	18155005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-635055	146108
Autres achats et charges externes			4043330	3372520
Impôts, taxes et versements assimilés			184133	193777
Salaires et traitements			1155206	1119746
Charges sociales			475711	445940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			852529	718029
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	2
Total des charges d’exploitation (II) 			25559947	24252670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848941	795584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46684	73962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46684	-73962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802257	721623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178193		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184842		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6649		1315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59707			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223314		221324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26587080		25049672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26074493		24548058	
BENEFICE OU PERTE	512587		501614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204310		
Total Immobilisations corporelles		8088874		2428839
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		8298184		2428839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270599	10247115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			270599	10456425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4310			4310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5900278	852267	97803	6654742
AMORTISSEMENTS Total Général	5904588	852267	97803	6659052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	99449			99449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				262
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		262		262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99449	262		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2199116	2199116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408800	408800		
Charges constatées d’avance	1517	1517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614433	2609433	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2629	2629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1368412	334675	1033737	
Fournisseurs et comptes rattachés	2183007	2183007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450077	450077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés	793951	793951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5319	5319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4811796	3778059	1033737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1591490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32