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BILAN DECONS AQUITAINE 2020 Siren 832222467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5921	5921		
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308566	230372	78194	89135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4763833	4265014	498819	452741
Autres immobilisations corporelles	4724005	3084806	1639199	1614782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	262002		262002	60000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26204		26204	28607
Autres immobilisations financières	29566		29566	29346
TOTAL (I)	12120097	7586113	4533984	4274610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255988		255988	342828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61251		61251	1609
Clients et comptes rattachés	1844131	956	1843175	2084107
Autres créances	185921	386	185535	375325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2290898		2290898	1627283
Charges constatées d’avance	7273		7273	74221
TOTAL (II)	4645463	1342	4644120	4505371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16765560	7587455	9178104	8779982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2181000		2181000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297		297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98715		47456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1875586		901662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	945607		1025183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361237		361237	
TOTAL (I)	5462442		4516835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86820		60000	
Provisions pour charges			382500	
TOTAL (III)	86820		442500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1417		2009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464402		128999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2635554		3080560	
Dettes fiscales et sociales	525623		558197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1845		50881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3628842		3820647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9178104		8779982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1164187	729098
Production vendue biens			16365415	28955183
Production vendue services			478728	533220
Chiffres d’affaires nets			18008330	30217502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			507599	95132
Total des produits d’exploitation (I)			18515929	30312634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			863702	566411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10331665	21173462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86840	257692
Autres achats et charges externes			2905562	3709037
Impôts, taxes et versements assimilés			163748	185972
Salaires et traitements			1370498	1413616
Charges sociales			508017	539319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			834312	653952
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	554
Total des charges d’exploitation (II) 			17064615	28500015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1451314	1812619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109460	161001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219	16885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1957	16885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1449357	1829504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49791		266590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48248		317290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1543		-50700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109460		161001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395833		592620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18565939		30596109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17620332		29570926	
BENEFICE OU PERTE	945607		1025183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2005921		
Total Immobilisations corporelles		9249600		1111156
Total Immobilisations financières		57953		220
Total Général		11313473		1111377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2005921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302351	10058406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2403	55770
Total Général			304754	12120097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5921			5921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7032942	834312	287062	7580192
AMORTISSEMENTS Total Général	7038863	834312	287062	7586113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				361237
Total Provisions réglementées	361237			361237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				26820
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	442500	26820	382500	86820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	803737	26820	382500	448057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			382500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26820		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26204		26204	
Autres immobilisations financières	29566		29566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1844131	1844131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185922	185922		
Charges constatées d’avance	7273	7273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2093096	2037326	55770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1417	1417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	207388	46050	161338	
Fournisseurs et comptes rattachés	2635554	2635554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525623	525623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	626	626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258233	258233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3628842	3467504	161338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39