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BILAN DECONS AQUITAINE 2019 Siren 832222467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5921	5921		
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308566	219432	89135	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4682196	4229455	452741	344181
Autres immobilisations corporelles	4198837	2584056	1614782	1376563
Immobilisations en cours	60000		60000	68486
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28607		28607	
Autres immobilisations financières	29346		29346	28279
TOTAL (I)	11313473	7038863	4274610	3817508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	342828		342828	600520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1609		1609	
Clients et comptes rattachés	2085063	956	2084107	2739855
Autres créances	375711	386	375325	3186146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627283		1627283	400800
Charges constatées d’avance	74221		74221	
TOTAL (II)	4506714	1342	4505371	6927322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15820187	7040205	8779982	10744831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2181000		2181000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297		297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47456			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901662			
Report à nouveau			-108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025183		949227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361237		361237	
TOTAL (I)	4516835		3491652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges	382500		382500	
TOTAL (III)	442500		382500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128999		1653815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3080560		4026810	
Dettes fiscales et sociales	558197		496934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50881		693120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3820647		6870678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8779982		10744831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			729098	1470311
Production vendue biens			28955183	23041243
Production vendue services			533220	226880
Chiffres d’affaires nets			30217502	24738433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			95132	100383
Total des produits d’exploitation (I)			30312634	24838816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			566411	1306611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21173462	16394535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			257692	785397
Autres achats et charges externes			3709037	2680956
Impôts, taxes et versements assimilés			185972	290977
Salaires et traitements			1413616	1125523
Charges sociales			539319	448182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			653952	336374
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554	17
Total des charges d’exploitation (II) 			28500015	23368573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1812619	1470243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16885	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				48206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16885	-48156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1829504	1422088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317290		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50700		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161001			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592620		472824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30596109		24838866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29570926		23889640	
BENEFICE OU PERTE	1025183		949227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2005921		
Total Immobilisations corporelles		8173681		1337018
Total Immobilisations financières		28279		29674
Total Général		10207881		1366692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2005921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261101	9249600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57953
Total Général			261101	11313473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5921			5921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6384451	652996	4505	7032942
AMORTISSEMENTS Total Général	6390372	652996	4505	7038863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	361237			361237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442500
Total Provisions pour risques et charges	382500	60000		442500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		60000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28607		28607	
Autres immobilisations financières	29346		29346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2085063	2085063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375710	375710		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74221	74221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592947	2534994	57953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2009	2009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3080560	3080560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558197	558197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13906	13906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165974	165974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3820647	3820647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39