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BILAN CLC MARNE LA VALLEE 2018 Siren 832282826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6500	2961	3539	
Autres immobilisations corporelles	885978	112302	773676	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1083978	115263	968715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	419		419	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2636356	446	2635910	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270023		270023	
Autres créances	405556		405556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31404		31404	
Charges constatées d’avance	76629		76629	
TOTAL (II)	3420388	446	3419942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4504366	115709	4388657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41813			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41813			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2700832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825010			
Dettes fiscales et sociales	327386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235652			
Produits constatés d’avance (2)	3317			
TOTAL (IV)	4093673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4388657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4093673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8235891		8235891	
Production vendue biens				
Production vendue services	498474		498474	
Chiffres d’affaires nets	8734364		8734364	
				
Production stockée			419	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201387	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9166170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9755281	
Variation de stock (marchandises)			-2636356	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607784	
Impôts, taxes et versements assimilés			57787	
Salaires et traitements			782432	
Charges sociales			322494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41813	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9087256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148705	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9314884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9311713			
BENEFICE OU PERTE	3171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Total Immobilisations corporelles				892478
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				1083978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				892478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				1083978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		115263		115263
AMORTISSEMENTS Total Général		115263		115263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29500
Provisions pour garanties données aux clients				12313
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		41813		41813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		446		446
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		446		446
TOTAL GENERAL		42259		42259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42259		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270023	270023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	211	211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96905	96905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38882	38882		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269557	269557		
Charges constatées d’avance	76629	76629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753708	752208	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1475	1475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1004791	1004791		
Fournisseurs et comptes rattachés	825010	825010		
Personnel et comptes rattachés	50834	50834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53668	53668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181264	181264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41621	41621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1696041	1696041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235652	235652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3317	3317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4093673	4093673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23