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BILAN BDC 2021 Siren 832239396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	720064		720064	720064
Créances rattachées à des participations	36883		36883	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	756947		756947	720064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94116		94116	41308
Autres créances	17873		17873	16712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49568		49568	68654
Charges constatées d’avance	3395		3395	8590
TOTAL (II)	164952		164952	135264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921900		921900	855328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398753		255295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144351		143457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3255		2219	
TOTAL (I)	562859		417472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148370		176452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65943		91281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1860		906	
Dettes fiscales et sociales	50867		31218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92000		138000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359041		437856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921900		855328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195924		154653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62000		62000	62000
Chiffres d’affaires nets	62000		62000	62000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16430	5423
Autres produits			8	151
Total des produits d’exploitation (I)			78438	67574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25820	12540
Impôts, taxes et versements assimilés			4361	2595
Salaires et traitements			45149	47285
Charges sociales			12	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			75343	62420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3095	5153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	150000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9321	12113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9321	12115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140679	137887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143774	143041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1036		1036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1036		1402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1036		-1402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1613		-1819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228438		217574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84086		74116	
BENEFICE OU PERTE	144351		143457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16430		5423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		720064		36883
Total Général		720064		36883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				756947
Total Général				756947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3255
Total Provisions réglementées	2219	1036		3255
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2219	1036		3255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1036		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36883	36883		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94116	94116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17549	17549		
T. V. A.	324	324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3395	3395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152268	152268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148370	31254	117116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1860	1860		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22052	22052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22100	22100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65943	65943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92000	46000	46000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359041	195924	163116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1906		2986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23914		9554	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25820		12540	
Taxe professionnelle	1267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3094		2595	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4361		2595	
Montant de la TVA. collectée	41468		19942	
Total TVA. déductible sur biens et services	602		870	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel