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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CLAIR 2020 Siren 832166060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial	4200000		4200000	4200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70000	33773	36227	46727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3094	1425	1669	2131
Autres immobilisations corporelles	315508	116420	199088	237340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3366
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48558		48558	47662
TOTAL (I)	4637161	151619	4485542	4537226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635937		635937	724978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55101		55101	65924
Autres créances	156504		156504	130900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10283		10283	6739
Disponibilités	738093		738093	307928
Charges constatées d’avance	62469		62469	59433
TOTAL (II)	1658387		1658387	1295902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6295547	151619	6143929	5833128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200		200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-484716		-516344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1253		31629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-484768		-483516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	252442		164000	
TOTAL (III)	252442		164000	
Emprunts obligataires convertibles	1510000		1510000	
Autres emprunts obligataires	90000		90000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3645485		3235053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420432		422012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491987		648327	
Dettes fiscales et sociales	109282		101458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3470		6732	
Autres dettes	105599		139062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6376255		6152644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6143929		5833128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3640289		3255777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3851047		3851047	4372650
Production vendue biens				
Production vendue services	502894		502894	514857
Chiffres d’affaires nets	4353941		4353941	4887508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	5635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39355	20279
Autres produits			109	4
Total des produits d’exploitation (I)			4402905	4913425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2895744	3416851
Variation de stock (marchandises)			89042	-46513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4779	4837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438219	478217
Impôts, taxes et versements assimilés			37818	28274
Salaires et traitements			504750	526879
Charges sociales			165897	204062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55745	48082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			711	1954
Total des charges d’exploitation (II) 			4192705	4662642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210199	250783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	9
Dotations financières sur amortissements et provisions			88442	84000
Intérêts et charges assimilées			134037	130629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222479	214629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222461	-214620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12262	36163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6027			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5504		2807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5504		4535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	523		-4535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4408949		4913434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4410202		4881805	
BENEFICE OU PERTE	-1253		31629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39355		20279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46741		39113	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	704		605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200001		
Total Immobilisations corporelles		382178		12035
Total Immobilisations financières		47662		896
Total Général		4629841		12931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5611	388602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48558
Total Général			5611	4637161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95980	55745	107	151618
AMORTISSEMENTS Total Général	95981	55745	107	151619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252442
Total Provisions pour risques et charges	164000	88442		252442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164000	88442		252442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		88442		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48558	48558		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55101	55101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10486	10486		
T. V. A.	9094	9094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2848	2848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134076	134076		
Charges constatées d’avance	62469	62469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322632	322632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1510000	1510000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	90000	90000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582386	582386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3063099	327133	1341835	1394131
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491987	491987		
Personnel et comptes rattachés	31054	31054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75659	75659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465	465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2104	2104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3470	3470		
Groupe et associés	420432	420432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105599	105599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6376255	3640289	1341835	1394131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15866		16098	
Location, charges locatives et de copropriété	262870		249466	
Personnel extérieur à l’entreprise			137	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60216		129596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99266		82919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438219		478217	
Taxe professionnelle	11210		9044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26608		19230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37818		28274	
Montant de la TVA. collectée	334062		365590	
Total TVA. déductible sur biens et services	308581		344269	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14