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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CLAIR 2019 Siren 832166060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial	4200000		4200000	4200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70000	23273	46727	57227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2947	817	2131	906
Autres immobilisations corporelles	309231	71891	237340	148789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3366		3366	2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47662		47662	46550
TOTAL (I)	4633207	95981	4537226	4455973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	724978		724978	678465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65924		65924	73998
Autres créances	130900		130900	137459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6739		6739	3099
Disponibilités	307928		307928	456490
Charges constatées d’avance	59433		59433	55252
TOTAL (II)	1295902		1295902	1404763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5929109	95981	5833128	5860736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200		200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-516344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31629		-516344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-483516		-515144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164000		80000	
TOTAL (III)	164000		80000	
Emprunts obligataires convertibles	1510000		1510000	
Autres emprunts obligataires	90000		90000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3235053		3469565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422012		418891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648327		582658	
Dettes fiscales et sociales	101458		113498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6732			
Autres dettes	139062		111268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6152644		6295880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833128		5860736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3255777		1549200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4372650		4372650	5215531
Production vendue biens				
Production vendue services	514857		514857	512466
Chiffres d’affaires nets	4887508		4887508	5727997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5635	4013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20279	84574
Autres produits			4	163
Total des produits d’exploitation (I)			4913425	5816747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3416851	4600884
Variation de stock (marchandises)			-46513	-678465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4837	16178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478217	805701
Impôts, taxes et versements assimilés			28274	253611
Salaires et traitements			526879	777261
Charges sociales			204062	282666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48082	53390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1954	28
Total des charges d’exploitation (II) 			4662642	6111253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250783	-294507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	2261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	2261
Dotations financières sur amortissements et provisions			84000	80000
Intérêts et charges assimilées			130629	147893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214629	227893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214620	-225631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36163	-520138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2807		8347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4535		8347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4535		3794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4913434		5831149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4881805		6347493	
BENEFICE OU PERTE	31629		-516344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20279		84574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39113		30407	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	605			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200001		
Total Immobilisations corporelles		259018		133530
Total Immobilisations financières		46550		1112
Total Général		4505569		134642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2500		
Total Immobilisations corporelles		2500	4504	385544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47662
Total Général		2500	4504	4633207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49595	48082	1697	95980
AMORTISSEMENTS Total Général	49596	48082	1697	95981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164000
Total Provisions pour risques et charges	80000	84000		164000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	84000		164000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		84000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47662		47662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65924	65924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40856	40856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87044	87044		
Charges constatées d’avance	59433	59433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303919	256257	47662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1510000	1510000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	90000	90000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22326	22326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3212727	315859	1295600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648327	648327		
Personnel et comptes rattachés	46346	46346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40910	40910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7323	7323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6878	6878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6732	6732		
Groupe et associés	422012	422012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139062	139062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6152644	3255777	1295600	1601267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16098		25375	
Location, charges locatives et de copropriété	249466		284162	
Personnel extérieur à l’entreprise	137		101	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129596		383017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82919		113046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	478217		805701	
Taxe professionnelle	9044		16842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19230		236769	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28274		253611	
Montant de la TVA. collectée	365590		437766	
Total TVA. déductible sur biens et services	344269		489825	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15