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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CLAIR 2018 Siren 832166060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial	4200000		4200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70000	12773	57227	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197	291	906	
Autres immobilisations corporelles	185321	36532	148789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46550		46550	
TOTAL (I)	4505569	49596	4455973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	678465		678465	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73998		73998	
Autres créances	137459		137459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3099		3099	
Disponibilités	456490		456490	
Charges constatées d’avance	55252		55252	
TOTAL (II)	1404763		1404763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5910332	49596	5860736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-515144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80000			
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles	1510000			
Autres emprunts obligataires	90000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3469565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	418891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582658			
Dettes fiscales et sociales	113498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6295880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5860736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1549200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5215531		5215531	
Production vendue biens				
Production vendue services	512466		512466	
Chiffres d’affaires nets	5727997		5727997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4013	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84574	
Autres produits			163	
Total des produits d’exploitation (I)			5816747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4600884	
Variation de stock (marchandises)			-678465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805701	
Impôts, taxes et versements assimilés			253611	
Salaires et traitements			777261	
Charges sociales			282666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			6111253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2261	
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	
Intérêts et charges assimilées			147893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12141			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5831149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6347493			
BENEFICE OU PERTE	-516344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30407			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200001
Total Immobilisations corporelles				271159
Total Immobilisations financières				46550
Total Général				4517710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12141	259018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46550
Total Général			12141	4505569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1		1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		53389	3794	49595
AMORTISSEMENTS Total Général		53390	3794	49596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		80000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		80000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46550		46550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73998	73998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27458	27458		
T. V. A.	12513	12513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97488	97488		
Charges constatées d’avance	55252	55252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313258	266708	46550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1510000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	90000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3469566	322886	1243364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582658	582658		
Personnel et comptes rattachés	38433	38433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46982	46982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4991	4991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23092	23092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418891	418891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111268	111268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6295880	1549200	1243364	3503316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25375			
Location, charges locatives et de copropriété	284162			
Personnel extérieur à l’entreprise	101			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	383017			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	805701			
Taxe professionnelle	16842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	236769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	253611			
Montant de la TVA. collectée	437766			
Total TVA. déductible sur biens et services	489825			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16