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BILAN RESIDENCE QUATRE SAISONS 2019 Siren 832161160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20635	12765	7870	13706
Fonds commercial	8389304		8389304	8389304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720		720	720
Constructions	2880	298	2582	2755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110722	30613	80109	87057
Autres immobilisations corporelles	249067	45979	203088	191073
Immobilisations en cours	2555		2555	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				38
Autres immobilisations financières	7062		7062	
TOTAL (I)	8782945	89656	8693290	8684653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34000
Clients et comptes rattachés	48422	2794	45628	62257
Autres créances	335297		335297	338082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1461122		1461122	1769440
Charges constatées d’avance	6317		6317	4556
TOTAL (II)	1851158	2794	1848364	2208336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10634103	92449	10541654	10892989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-869076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8236		-869076	
Subventions d’investissement	15039		2104	
Provisions réglementées	40		17	
TOTAL (I)	6554239		6533046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250		22755	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250		22755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2852119		3130371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181751		185945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546834		517690	
Dettes fiscales et sociales	319663		422464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78378		80718	
Produits constatés d’avance (2)	8420			
TOTAL (IV)	3987165		4337188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10541654		10892989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1242157		1310768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	181751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4453878		4453878	3311590
Chiffres d’affaires nets	4453878		4453878	3311590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44821	9287
Autres produits			13	83
Total des produits d’exploitation (I)			4498712	3320959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233049	175505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743953	1488247
Impôts, taxes et versements assimilés			121186	518930
Salaires et traitements			1729420	1403663
Charges sociales			556192	465691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53765	35891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2794	15966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	135
Total des charges d’exploitation (II) 			4440423	4104028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58289	-783068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			618	130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1459	4759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2077	4888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66303	69015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66303	69015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64226	-64127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5937	-847195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12301		13980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2145		896	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22755			
Total des produits exceptionnels (VII)	37202		14876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22756		13984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273		22772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23029		36757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14173		-21880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4537991		3340724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4529755		4209800	
BENEFICE OU PERTE	8236		-869076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8407240		2700
Total Immobilisations corporelles		313266		52677
Total Immobilisations financières		38		7024
Total Général		8720543		62401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8409940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7062
Total Général				8782945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4230	8536	12765	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31661	45229	76890	
AMORTISSEMENTS Total Général	35891	53765	89656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22755		22505	250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22755		22505	250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7062		7062	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48422	48422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335297	335297		
Charges constatées d’avance	6317	6317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397098	390036	7062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2852119	278254	1113015	1460850
Emprunts et dettes financières divers	181751	10608		171143
Fournisseurs et comptes rattachés	546834	546834		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319663	319663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78378	78378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8420	8420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3987165	1242157	1113015	1631993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel