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BILAN RESIDENCE QUATRE SAISONS 2018 Siren 832161160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17935	4230	13706	
Fonds commercial	8389304		8389304	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720		720	
Constructions	2880	125	2755	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99642	12585	87057	
Autres immobilisations corporelles	210024	18951	191073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38		38	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8720543	35891	8684653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34000		34000	
Clients et comptes rattachés	78223	15966	62257	
Autres créances	338082		338082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1769440		1769440	
Charges constatées d’avance	4556		4556	
TOTAL (II)	2224302	15966	2208336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10944845	51856	10892989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-869076			
Subventions d’investissement	2104			
Provisions réglementées	17			
TOTAL (I)	6533046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22755			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22755			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3130371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517690			
Dettes fiscales et sociales	422464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4337188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10892989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3311590		3311590	
Chiffres d’affaires nets	3311590		3311590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9287	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			3320959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1488247	
Impôts, taxes et versements assimilés			518930	
Salaires et traitements			1403663	
Charges sociales			465691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15966	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	
Total des charges d’exploitation (II) 			4104028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-783068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4888	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-847195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13980			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	896			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22772			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3340724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4209800			
BENEFICE OU PERTE	-869076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8407239
Total Immobilisations corporelles				313265
Total Immobilisations financières				37
Total Général				8720541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8407240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38
Total Général				8720543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4230		4230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31661		31661
AMORTISSEMENTS Total Général		35891		35891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17
Total Provisions réglementées		17		17
Provisions pour litiges				22755
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22755		22755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		22772		22772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22772		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38		38	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78223	78223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338082	338082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4556	4556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420899	420862	38	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3130371	278254	1113015	1739102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185945	11642		
Fournisseurs et comptes rattachés	517690	517690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422464	422464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80718	80718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4337188	1310768	1113015	1913405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3949933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel