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BILAN RESIDENCE DU CHATEAU 2020 Siren 832140255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16694	13151	3543	4135
Fonds commercial	5671467		5671467	5671467
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1285400		1285400	1285400
Constructions	5141600	795754	4345846	4653853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54735	15888	38847	21403
Autres immobilisations corporelles	77263	24359	52904	39526
Immobilisations en cours	1410		1410	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5717		5717	5717
TOTAL (I)	12254287	849152	11405134	11681501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12119		12119	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54375	7675	46701	83184
Autres créances	469013		469013	182729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808563		808563	864642
Charges constatées d’avance	3800		3800	5071
TOTAL (II)	1347871	7675	1340196	1135625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13602157	856827	12745330	12817126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9200000		9200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1360213		-1347456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152158		-12757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106269		65136	
TOTAL (I)	7793898		7904923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3826681		4138745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128469		142508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532737		341355	
Dettes fiscales et sociales	225305		219473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63834		57163	
Produits constatés d’avance (2)	74407		6000	
TOTAL (IV)	4851432		4912203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12745330		12817126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3625487		3954202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	911		667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3366599		3366599	3397179
Chiffres d’affaires nets	3366599		3366599	3397179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29715	16168
Autres produits			32	35
Total des produits d’exploitation (I)			3539213	3413382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272863	188679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12119	
Autres achats et charges externes			949909	1005989
Impôts, taxes et versements assimilés			116397	102068
Salaires et traitements			1371472	1278809
Charges sociales			431010	396477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330606	329212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3460292	3308922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78921	104460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1062	173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1363	810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91309	79924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91309	79924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89947	-79114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11026	25346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141133		41133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141133		42252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141133		-38103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540575		3418341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3692733		3431098	
BENEFICE OU PERTE	-152158		-12757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5685283		2878
Total Immobilisations corporelles		6509047		51361
Total Immobilisations financières		5717		
Total Général		12200047		54239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5688161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6560409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5717
Total Général				12254287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9681	3470	13151	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508866	327136	836002	
AMORTISSEMENTS Total Général	518547	330606	849152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		100000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5717		5717	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54375	54375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469013	469013		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532905	527189	5717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	911	911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3825770	312308	1249231	2264231
Emprunts et dettes financières divers	128469	16444		
Fournisseurs et comptes rattachés	532737	532737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225305	225305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63834	63834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74407	74407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4851432	1225945	1249231	2376256
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel