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BILAN RESIDENCE DU CHATEAU 2018 Siren 832140255
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13816 2742 11074
Fonds commercial 5667595 5667595
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1285400 1285400
Constructions 5141600 179741 4961859
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23763 2655 21108
Autres immobilisations corporelles 33815 4196 29619
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 12165990 189334 11976655
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 20048 20048
Clients et comptes rattachés 56055 56055
Autres créances 208586 208586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 909093 909093
Charges constatées d’avance 5586 5586
TOTAL (II) 1199369 1199369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13365358 189334 13176024
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 9200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1347456
Subventions d’investissement 2104
Provisions réglementées 24004
TOTAL (I) 7878652
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4451001
Emprunts et dettes financières divers (4) 164247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 404926
Dettes fiscales et sociales 232007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45191
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5297372
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13176024
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1007431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 164247
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1894083 1894083
Chiffres d’affaires nets 1894083 1894083
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9778
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 1903886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 116322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1094052
Impôts, taxes et versements assimilés 725443
Salaires et traitements 804245
Charges sociales 260571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 189334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 3189973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1286087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5127
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5127
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43389
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1324348
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 520
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 896
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1416
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 520
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24004
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24524
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23108
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1910429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3257885
BENEFICE OU PERTE -1347456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5681411
Total Immobilisations corporelles 6484578
Total Immobilisations financières
Total Général 12165990
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5681411
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6484578
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 12165990
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2742 2742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 186592 186592
AMORTISSEMENTS Total Général 189334 189334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 56055 56055
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 208586 208586
Charges constatées d’avance 5586 5586
TOTAL ETAT DES CREANCES 270227 270227
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 615 615
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4450386 312308 1249232 2888846
Emprunts et dettes financières divers 164247 12384 151864
Fournisseurs et comptes rattachés 404926 404926
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 232007 232007
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45191 45191
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5297372 1007431 1249232 3040710
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4606540
Emprunts remboursés en cours d’exercice 156154
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel