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BILAN HUTTOPIA PAYS DE CORDES-SUR-CIEL 2021 Siren 832151112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68916	4722	64193	
Autres immobilisations corporelles	12235	783	11452	
Immobilisations en cours	24440		24440	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105592	5506	100085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19989		19989	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4988		4988	
Clients et comptes rattachés	46001	2598	43403	
Autres créances	110068		110068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6667		6667	
Charges constatées d’avance	12006		12006	
TOTAL (II)	199722	2598	197124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305314	8104	297210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22161			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	816			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204404			
Dettes fiscales et sociales	67461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222			
Produits constatés d’avance (2)	55			
TOTAL (IV)	422384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85505		85505	
Production vendue biens	26771		26771	
Production vendue services	429311		429311	
Chiffres d’affaires nets	541588		541588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6135	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			547724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68531	
Variation de stock (marchandises)			-2601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17388	
Autres achats et charges externes			448239	
Impôts, taxes et versements assimilés			4629	
Salaires et traitements			144090	
Charges sociales			30744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3065	
Total des charges d’exploitation (II) 			687621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35883			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19473			
Total des produits exceptionnels (VII)	55357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707095			
BENEFICE OU PERTE	-104012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3063			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2055		103537
Total Immobilisations financières				
Total Général		2055		103537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				105592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78	5428		5506
AMORTISSEMENTS Total Général	78	5428		5506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2598		2598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2598		2598
TOTAL GENERAL		2598		2598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2598		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46001	46001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84490	84490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	639	639		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24939	24939		
Charges constatées d’avance	12006	12006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168076	168076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204404	204404		
Personnel et comptes rattachés	22498	22498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30200	30200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7446	7446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7316	7316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149098		149098	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222	222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55	55		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421567	272469	149098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192			
Location, charges locatives et de copropriété	181730			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	486			
Autres comptes	154486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448239			
Taxe professionnelle	1686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4629			
Montant de la TVA. collectée	62662			
Total TVA. déductible sur biens et services	87649			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5