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BILAN FQ003 2020 Siren 832123459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15812	9487	6325	9487
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88988	33405	55583	67201
Autres immobilisations corporelles	58976	35901	23075	33959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16033		16033	16033
TOTAL (I)	264809	78793	186016	211680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1121		1121	2090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				236
Autres créances	24950		24950	12794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5		5	504
Charges constatées d’avance	3222		3222	197
TOTAL (II)	29297		29297	15821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294106	78793	215313	227500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178122		-120373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27060		-57749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-204182		-177122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138158		105364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244955		251065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29058		44321	
Dettes fiscales et sociales	7325		3873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419495		404622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215313		227500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303069		309154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1458		4505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	76132		76132	146762
Production vendue services	103		103	428
Chiffres d’affaires nets	76236		76236	147190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1017	1200
Total des produits d’exploitation (I)			110908	148389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29896	64355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			970	-334
Autres achats et charges externes			53634	55491
Impôts, taxes et versements assimilés			510	195
Salaires et traitements			15187	36307
Charges sociales			393	4370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26866	26689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5479	10286
Total des charges d’exploitation (II) 			132935	197909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22027	-49520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149	90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5182	5593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5182	5593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5033	-5503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27060	-55023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111057		150280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138117		208028	
BENEFICE OU PERTE	-27060		-57749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5279		10235	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		
Total Immobilisations corporelles		146761		1203
Total Immobilisations financières		16033		
Total Général		263606		1203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16033
Total Général				264809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6325	3162		9487
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45602	23704		69306
AMORTISSEMENTS Total Général	51927	26866		78793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1	1	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16033	16033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6957	6957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12008	12008		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5985	5985		
Charges constatées d’avance	3222	3222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44204	44204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138157	21732	116425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29058	29058		
Personnel et comptes rattachés	5406	5406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1178	1178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675	675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244955	244955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419494	303069	116425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36349		36139	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5687		5461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	528		1018	
Autres comptes	11070		12873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53634		55491	
Taxe professionnelle	349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161		195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	510		195	
Montant de la TVA. collectée	7993		15124	
Total TVA. déductible sur biens et services	21248		20837	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel