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BILAN DEGERMAT 2020 Siren 832111637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57919	39044	18875	30543
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21196	1997	19199	20239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12484	10865	1619	5025
Autres immobilisations corporelles	621633	170143	451490	506746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14136		14136	14136
TOTAL (I)	727369	222049	505320	576690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2275		2275	2588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9285		9285	
Autres créances	76385		76385	37600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7790		7790	15263
Charges constatées d’avance				17351
TOTAL (II)	95735		95735	75125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823104	222049	601055	651815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125904		-5651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125759		-120254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-206664		-80904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304471		299308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407657		329044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68666		69800	
Dettes fiscales et sociales	26878		34567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807719		732719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601055		651815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807719		732719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	407657			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1453
Production vendue biens				
Production vendue services	176879		176879	529133
Chiffres d’affaires nets	176879		176879	530585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62457	14674
Autres produits			9622	2952
Total des produits d’exploitation (I)			268958	548211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10261	25578
Variation de stock (marchandises)			313	-1210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30433	85666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2322	8406
Autres achats et charges externes			109321	154358
Impôts, taxes et versements assimilés			7223	6427
Salaires et traitements			134796	234591
Charges sociales			9979	66001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74750	73327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1103	1184
Total des charges d’exploitation (II) 			380501	654328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111543	-106117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10806	8507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10806	8507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10806	-8507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122349	-114623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3411		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3411		5630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3411		-5630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268959		548211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394718		668465	
BENEFICE OU PERTE	-125759		-120254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1403		1522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57919		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21196		
Total Immobilisations corporelles		630738		3380
Total Immobilisations financières		14136		
Total Général		723989		3380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57919
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				634118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14136
Total Général				727369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27376	11668		39044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957	1040		1997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118966	62042		181008
AMORTISSEMENTS Total Général	147299	74750		222049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14136	14136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9285	9285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3269	3269		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29686	29686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18622	18622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24503	24503		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99807	99807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304306	304306		
Emprunts et dettes financières divers	4520	4520		
Fournisseurs et comptes rattachés	68666	68666		
Personnel et comptes rattachés	13527	13527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4818	4818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5910	5910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2623	2623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403137	403137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807719	807719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel