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BILAN CAFE AND CO BOISSEUIL 2021 Siren 832195549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19931	11338	8593	11440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244535	96156	148379	172833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74534	31432	43101	50336
Autres immobilisations corporelles	110850	38946	71903	79404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	10212
TOTAL (I)	460080	177873	282207	324225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5820		5820	6321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174	23	151	113
Autres créances	67767		67767	87707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88881		88881	6754
Charges constatées d’avance	13499		13499	1244
TOTAL (II)	176141	23	176119	102140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636221	177895	458326	426365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133738		-95503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25681		-38234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68056		-93738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222766		272256	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52481		28810	
Dettes fiscales et sociales	26076		23972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225059		195065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526382		520103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458326		426365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353378		297910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525719		525719	386776
Production vendue biens				
Production vendue services	432		432	42
Chiffres d’affaires nets	526151		526151	386819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8770	19460
Autres produits			804	514
Total des produits d’exploitation (I)			549385	406794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140181	106870
Variation de stock (marchandises)			500	-1033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127982	102738
Impôts, taxes et versements assimilés			8927	7123
Salaires et traitements			151046	134679
Charges sociales			26995	25390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45396	46892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24076	17863
Total des charges d’exploitation (II) 			525128	440526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24257	-33731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3973	4022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3973	4022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3973	-4022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20283	-37754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7030		527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7030		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1633		1007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1633		1007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5397		-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556416		407322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530735		445556	
BENEFICE OU PERTE	25681		-38234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19931		
Total Immobilisations corporelles		426558		3360
Total Immobilisations financières		10212		19
Total Général		456701		3379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10230
Total Général				460080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8491	2847		11338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123985	42549		166535
AMORTISSEMENTS Total Général	132476	45397		177873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23		23
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23		23
TOTAL GENERAL		23		23
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230	10230		
Clients douteux ou litigieux	34	34		
Autres créances clients	140	140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62153	62153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5613	5613		
Charges constatées d’avance	13499	13499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91671	91671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222766	49762	158389	14615
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52481	52481		
Personnel et comptes rattachés	17625	17625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8037	8037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414	414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225000	225000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526382	353378	158389	14616
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	759		745	
Location, charges locatives et de copropriété	50830		42138	
Personnel extérieur à l’entreprise	13651		10446	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4592		3552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58147		45857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127982		102738	
Taxe professionnelle	5362		3983	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3565		3140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8927		7123	
Montant de la TVA. collectée	48808		37469	
Total TVA. déductible sur biens et services	39623		28846	
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108