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BILAN CAFE AND CO BOISSEUIL 2020 Siren 832195549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19931	8491	11440	14287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244535	71702	172833	197286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74534	24198	50336	59179
Autres immobilisations corporelles	107490	28085	79404	90153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10212		10212	9979
TOTAL (I)	456701	132476	324225	370885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6321		6321	5287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113		113	
Autres créances	87707		87707	86293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6754		6754	64759
Charges constatées d’avance	1244		1244	12005
TOTAL (II)	102140		102140	168345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558841	132476	426365	539231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95503		-87829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38234		-7674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93738		-55503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272256		308767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28810		48728	
Dettes fiscales et sociales	23972		22090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195065		215150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520103		594735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426365		539231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297910		335259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386776		386776	496373
Production vendue biens				
Production vendue services	42		42	338
Chiffres d’affaires nets	386819		386819	496712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19460	737
Autres produits			514	387
Total des produits d’exploitation (I)			406794	497837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106870	133043
Variation de stock (marchandises)			-1033	903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102738	120628
Impôts, taxes et versements assimilés			7123	9521
Salaires et traitements			134679	135312
Charges sociales			25390	29843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46892	46637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17863	23754
Total des charges d’exploitation (II) 			440526	499646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33731	-1808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4022	4749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4022	4749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4022	-4749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37754	-6558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	527		1259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	527		1259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1007		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1007		2375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480		-1115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407322		499096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445556		506770	
BENEFICE OU PERTE	-38234		-7674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19931		
Total Immobilisations corporelles		426558		
Total Immobilisations financières		9980		232
Total Général		456469		232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				426558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10212
Total Général				456701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5644	2847		8491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79940	44046		123985
AMORTISSEMENTS Total Général	85583	46893		132476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10212	10212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113	113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69619	69619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18008	18008		
Charges constatées d’avance	1244	1244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99276	99276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272256	50063	200715	21477
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28810	28810		
Personnel et comptes rattachés	15711	15711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8137	8137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38	38		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195000	195000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520103	297910	200715	21478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	745		445	
Location, charges locatives et de copropriété	42138		48858	
Personnel extérieur à l’entreprise	10446		12908	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3552		6155	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45857		52261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102738		120628	
Taxe professionnelle	3983		6924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3140		2597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7123		9521	
Montant de la TVA. collectée	37469		49065	
Total TVA. déductible sur biens et services	28846		39452	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5