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BILAN CAFE AND CO BOISSEUIL 2018 Siren 832195549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19931	2796	17135	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244535	22795	221740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74534	6511	68022	
Autres immobilisations corporelles	104047	7180	96867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	
TOTAL (I)	452797	39283	413513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6191		6191	
Avances et acomptes versés sur commandes				24503
Clients et comptes rattachés	4392		4392	
Autres créances	99406		99406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79736		79736	15493
Charges constatées d’avance	201		201	
TOTAL (II)	189927		189927	39997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642723	39283	603440	39997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87826		-2	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47829		39997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357787			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30276			
Dettes fiscales et sociales	22302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603440		39997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366348		366348	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	366348		366348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14036	
Autres produits			216	
Total des produits d’exploitation (I)			380600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110241	
Variation de stock (marchandises)			-6191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140618	2
Impôts, taxes et versements assimilés			5819	
Salaires et traitements			127698	
Charges sociales			26284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18005	
Total des charges d’exploitation (II) 			461756	2
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81155	-2
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5652	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86807	-2
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468427		2	
BENEFICE OU PERTE	-87826		-2	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19931
Total Immobilisations corporelles				423116
Total Immobilisations financières				9750
Total Général				452797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9750
Total Général				452797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2796		2796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		36487		36487
AMORTISSEMENTS Total Général		39283		39283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750	9750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4392	4392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7399	7399		
T. V. A.	88101	88101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3906	3906		
Charges constatées d’avance	201	201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113749	113749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357787	49020	198788	109979
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30276	30276		
Personnel et comptes rattachés	7205	7205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11180	11180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158	158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3758	3758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240000	240000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905	905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651270	342502	198788	109979
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18			
Location, charges locatives et de copropriété	48133			
Personnel extérieur à l’entreprise	9524			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2777		2	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140617		2	
Taxe professionnelle	2106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5818			
Montant de la TVA. collectée	36254			
Total TVA. déductible sur biens et services	34296			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5