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BILAN SIMAR ESTEREL 2020 Siren 832087860				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22000	12134	9866	14266
Immobilisations corporelles	34904	13353	21551	24158
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	57134	25487	31647	38654
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18890		18890	15866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12124		12124	5043
Créances – Autres	5793		5793	4043
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143628		143628	140667
Caisse				
Charges constatées d’avance	1		1	3
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180436		180436	165623
Total général Actif	237569	639750		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51885	
Résultat de l’exercice			122663	109035
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175648	110135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3730	8594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16136	25995
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		454		
Autres dettes			16569	59553
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36435	94141
Total général Passif			212083	204276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	724093		639750	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2821			
Autres produits	675		49	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	727589		639799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	208127		183696	
Variation de stock (marchandises)	-3024		-6927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	590			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164809		146275	
(dont taxe professionnelle)	1548			
Impôts, taxes et versements assimilés	4322		3522	
Rémunérations du personnel 	89912		75145	
Charges sociales	28101		28232	
Dotations aux amortissements	9157		8639	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62537		56375	
Total des charges d’exploitation	563941		494957	
Résultat d’exploitation	163648		144842	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	165		288	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	40820		35519	
Bénéfice ou perte	122663		109035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39834			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54984	
Total Immobilisations (Augmentations)			2150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel