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BILAN SIMAR ESTEREL 2019 Siren 832087860				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22000	7734	14266	18666
Immobilisations corporelles	32754	8596	24158	23785
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	54984	16330	38654	42681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15866		15866	8939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5043		5043	38
Créances – Autres	4043		4043	15704
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140667		140667	14334
Caisse				
Charges constatées d’avance	3		3	4
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165623		165623	39018
Total général Actif	220606	316717		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			109035	12060
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110135	13060
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8594	13334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25995	8599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16449		
Autres dettes			59553	46707
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94141	68639
Total général Passif			204276	81700
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4612	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	639750		316717	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49		846	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	639799		317562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	183696		102346	
Variation de stock (marchandises)	-6927		-8939	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146275		125341	
(dont taxe professionnelle)	1381			
Impôts, taxes et versements assimilés	3522		2614	
Rémunérations du personnel 	75145		37026	
Charges sociales	28232		12021	
Dotations aux amortissements	8639		7691	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56375		25351	
Total des charges d’exploitation	494957		303451	
Résultat d’exploitation	144842		14111	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	288		101	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	35519		1950	
Bénéfice ou perte	109035		12060	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35186			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32852			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1862	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50372	
Total Immobilisations (Augmentations)			4612	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35186	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32852	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel