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BILAN SIMAR ESTEREL 2018 Siren 832087860				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22000	3334	18666	
Immobilisations corporelles	28142	4357	23785	
Immobilisations financières	230		230	
Total Actif Immobilisé	50372	7691	42681	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8939		8939	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38		38	
Créances – Autres	15704		15704	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14334		14334	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4		4	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39018		39018	
Total général Actif	89391			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12060	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13060	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39549		
Autres dettes			46707	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68639	
Total général Passif			81700	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8594	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50372	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	316717			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	846			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317562			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102346			
Variation de stock (marchandises)	-8939			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	218			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125341			
(dont taxe professionnelle)	356			
Impôts, taxes et versements assimilés	2614			
Rémunérations du personnel 	37026			
Charges sociales	12021			
Dotations aux amortissements	7691			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25351			
Total des charges d’exploitation	303451			
Résultat d’exploitation	14111			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	101			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1950			
Bénéfice ou perte	12060			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17419			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21135			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			22000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25352	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2790	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			230	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			50372	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17419	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21135	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel