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BILAN RESIDENCE LA COLLINE DE LAS PEYRERES 2020 Siren 832063432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9532	5955	3577	4404
Fonds commercial	4270116		4270116	4270116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5500	550	4950	4950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51810	8962	42849	33933
Autres immobilisations corporelles	69942	7230	62712	12658
Immobilisations en cours				51013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7676		7676	
Autres immobilisations financières	58000		58000	58000
TOTAL (I)	4472576	22697	4449879	4435073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241770		241770	394211
Autres créances	195586		195586	22489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1074952		1074952	517926
Charges constatées d’avance	367		367	974
TOTAL (II)	1512675		1512675	935601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5985251	22697	5962554	5370674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-379875		-481282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249943		101407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3970068		3720125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823300		885453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108956		111948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212391		78136	
Dettes fiscales et sociales	287442		213422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	560397		361590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1992486		1650549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5962554		5370674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79		79	
Production vendue biens				
Production vendue services	2560709		2560709	2425058
Chiffres d’affaires nets	2560789		2560789	2425058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			992	2178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99927	29999
Autres produits			3	17
Total des produits d’exploitation (I)			2661712	2457252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886836	910183
Impôts, taxes et versements assimilés			59411	48795
Salaires et traitements			1140347	1013149
Charges sociales			306708	322918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11733	9778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	244
Total des charges d’exploitation (II) 			2405471	2305067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256241	152186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6298	10452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6298	10452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6298	-10452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249943	141733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2661712		2457252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2411769		2355846	
BENEFICE OU PERTE	249943		101407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4278318		1330
Total Immobilisations corporelles		109719		68546
Total Immobilisations financières		58000		7676
Total Général		4446037		77552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4279648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51013	127252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65676
Total Général			51013	4472576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3799	2157		5955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7166	9576		16742
AMORTISSEMENTS Total Général	10964	11733		22697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7676	7676		
Autres immobilisations financières	58000		58000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241770	241770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14785	14785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3916	3916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51390	51390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1173	1173		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124322	124322		
Charges constatées d’avance	367	367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	503399	445399	58000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823300	128394	694906	
Emprunts et dettes financières divers	108956	108956		
Fournisseurs et comptes rattachés	212391	212391		
Personnel et comptes rattachés	148655	148655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124743	124743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1677	1677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12366	12366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560397	560397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1992486	1297581	694906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel