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BILAN RESIDENCE LA COLLINE DE LAS PEYRERES 2019 Siren 832063432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8202	3799	4404	49
Fonds commercial	4270116		4270116	4270116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5500	550	4950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38741	4808	33933	20339
Autres immobilisations corporelles	14465	1807	12658	5746
Immobilisations en cours	51013		51013	57316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				153
Prêts				528
Autres immobilisations financières	58000		58000	58000
TOTAL (I)	4446037	10964	4435073	4412246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394211		394211	61228
Autres créances	22489		22489	115353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517926		517926	646703
Charges constatées d’avance	974		974	502
TOTAL (II)	935601		935601	823786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5381638	10964	5370674	5236032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481282			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101407		-481282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3720125		3618718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885453		1008488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111948		84691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78136		277520	
Dettes fiscales et sociales	213422		181497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361590		65118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650549		1617314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5370674		5236032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2425058		2425058	1740084
Chiffres d’affaires nets	2425058		2425058	1740084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29999	18274
Autres produits			17	13
Total des produits d’exploitation (I)			2457252	1758371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2597
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				80
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1000
Autres achats et charges externes			910183	1011273
Impôts, taxes et versements assimilés			48795	243642
Salaires et traitements			1013149	742576
Charges sociales			322918	226629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9778	1187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2305067	2229015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152186	-470643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10452	10791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10452	10791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10452	-10791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141733	-481434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-691		153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2457252		1758524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2355846		2239806	
BENEFICE OU PERTE	101407		-481282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4270315		8003
Total Immobilisations corporelles		84437		31585
Total Immobilisations financières		58681		
Total Général		4413433		39588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4278318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6303	109719
Prêts et immobilisations financières			528	
Total Immobilisations financières			681	58000
Total Général			6984	4446037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150	3649		3799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037	6129		7166
AMORTISSEMENTS Total Général	1187	9778		10964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58000	58000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394211	394211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19554	19554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2335	2335		
Charges constatées d’avance	974	974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475674	475674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	885453	124208	761245	
Emprunts et dettes financières divers	111948	111948		
Fournisseurs et comptes rattachés	78136	78136		
Personnel et comptes rattachés	74944	74944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78286	78286		
Impôts sur les bénéfices	39635	39635		
T.V.A.	1328	1328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19229	19229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361590	361590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650549	889304	761245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41