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BILAN RESIDENCE DE LA MONTAGNE 2020 Siren 832025969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11952	6413	5539	7448
Fonds commercial	5954850		5954850	5954850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7722		7722	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287225	239539	47686	140627
Autres immobilisations corporelles	33620	7509	26111	29088
Immobilisations en cours	1456		1456	1456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11677		11677	
Autres immobilisations financières	70593		70593	70593
TOTAL (I)	6380094	253461	6126633	6205061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155088	24041	131047	144484
Autres créances	2537460		2537460	67701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124255		124255	2514800
Charges constatées d’avance	570		570	1320
TOTAL (II)	2817374	24041	2793333	2728305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9197468	277502	8919966	8933366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4801000		4801000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-800851		-792242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244879		-8609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3755270		4000149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2600000		2500000	
Autres emprunts obligataires	196568			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1457792		1565007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115140		121142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200724		512504	
Dettes fiscales et sociales	536234		229851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58238		4713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5164696		4933217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8919966		8933366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115140			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	413		413	-426
Production vendue biens				
Production vendue services	3009853		3009853	3001872
Chiffres d’affaires nets	3010265		3010265	3001446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68351	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127545	46077
Autres produits			6827	18
Total des produits d’exploitation (I)			3212988	3047541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369	114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1180488	1227048
Impôts, taxes et versements assimilés			89097	51348
Salaires et traitements			1427157	1186289
Charges sociales			417104	393086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101809	151197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11303	12738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	544
Total des charges d’exploitation (II) 			3227390	3022365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14402	25177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251933	19355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251933	19355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230277	-19355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244679	5821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		14431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		14431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-14431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3234644		3047541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3479523		3056150	
BENEFICE OU PERTE	-244879		-8609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5965471		1330
Total Immobilisations corporelles		319649		10374
Total Immobilisations financières		71593		11677
Total Général		6356713		23381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5966801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83270
Total Général				6380094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3174	3239		6413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148478	98570		247048
AMORTISSEMENTS Total Général	151652	101809		253461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12738	11303	24041	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12738	11303	24041	
TOTAL GENERAL	12738	11303	24041	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11303		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11677	11677		
Autres immobilisations financières	70593	70593		
Clients douteux ou litigieux	22606	22606		
Autres créances clients	132482	132482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59265	59265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120768	120768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14083	14083		
Groupe et associés	2141656	2141656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201688	201688		
Charges constatées d’avance	570	570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2775388	2775388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2600000			2600000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	196568	42527		154041
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1457792	216246	1241546	
Emprunts et dettes financières divers	115140	115140		
Fournisseurs et comptes rattachés	200724	200724		
Personnel et comptes rattachés	173412	173412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331313	331313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1744	1744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29765	29765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58238	58238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5164696	1169109	1241546	2754041
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel