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BILAN RESIDENCE DE LA MONTAGNE 2019 Siren 832025969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10622	3174	7448	2259
Fonds commercial	5954850		5954850	5954850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287225	146598	140627	5305
Autres immobilisations corporelles	30968	1880	29088	1103
Immobilisations en cours	1456		1456	284243
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70593		70593	70593
TOTAL (I)	6356713	151652	6205061	6318352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4312
Clients et comptes rattachés	157222	12738	144484	107501
Autres créances	67701		67701	679539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2514800		2514800	32410
Charges constatées d’avance	1320		1320	
TOTAL (II)	2741043	12738	2728305	823763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9097756	164390	8933366	7142115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4801000		4801000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-792242			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8609		-792242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4000149		4008758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2500000		131138	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1565007		1777157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121142		125199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512504		710518	
Dettes fiscales et sociales	229851		389304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4713		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4933217		3133357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8933366		7142115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-426		-426	
Production vendue biens				
Production vendue services	3001872		3001872	1738034
Chiffres d’affaires nets	3001446		3001446	1738034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46077	10213
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			3047541	1748250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114	1855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1227048	963901
Impôts, taxes et versements assimilés			51348	336841
Salaires et traitements			1186289	827334
Charges sociales			393086	267547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151197	455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12738	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	97
Total des charges d’exploitation (II) 			3022365	2398029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25177	-649779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19355	142472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19355	142472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19355	-142463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5821	-792242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14431		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3047541		1748412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3056150		2540654	
BENEFICE OU PERTE	-8609		-792242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5957229		8242
Total Immobilisations corporelles		290985		312907
Total Immobilisations financières		70593		1000
Total Général		6318806		322149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5965471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284243	319649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71593
Total Général			284243	6356713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120	3054		3174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334	148143		148478
AMORTISSEMENTS Total Général	455	151197		151652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12738		12738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12738		12738
TOTAL GENERAL		12738		12738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12738		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70593	70593		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157222	157222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2818	2818		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62995	62995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	937	937		
Charges constatées d’avance	1320	1320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296836	296836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2500000			2500000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1565007	214231	1350776	
Emprunts et dettes financières divers	121142	121142		
Fournisseurs et comptes rattachés	512504	512504		
Personnel et comptes rattachés	101131	101131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96826	96826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1968	1968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29926	29926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4713	4713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4933217	1082441	1350776	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2712150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel