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BILAN RESIDENCE AQUARELLE 2020 Siren 832084487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7217	5092	2125	4065
Fonds commercial	4812098		4812098	4812098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				121000
Constructions				3693167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16234	5171	11063	14231
Autres immobilisations corporelles	9198	1701	7498	7942
Immobilisations en cours				29127
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6502		6502	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4852250	11964	4840286	8682629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160088	26381	133708	93651
Autres créances	5158616		5158616	1034073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56812		56812	230
Charges constatées d’avance	2682		2682	1376
TOTAL (II)	5378198	26381	5351817	1129331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10230448	38344	10192103	9811960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5020000		5020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178103		-309991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244403		131888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5086300		4841897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4303535		4480266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148916		124387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152055		68407	
Dettes fiscales et sociales	336087		215078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165209		81925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5105803		4970063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10192103		9811960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	148916			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192		192	253
Production vendue biens				
Production vendue services	2153004		2153004	2227445
Chiffres d’affaires nets	2153196		2153196	2227698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122986	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118836	23532
Autres produits			3	17
Total des produits d’exploitation (I)			2395021	2251247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				242
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501826	446691
Impôts, taxes et versements assimilés			83152	69856
Salaires et traitements			1113297	966439
Charges sociales			290091	301907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189211	187061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8727	17653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2186401	1989867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208621	261380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11783	9916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11783	9916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78798	84182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78798	84182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67015	-74266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141606	187115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3900835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3702993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3702993		3937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197842		-3937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95045		51290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6307640		2261164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6063237		2129275	
BENEFICE OU PERTE	244403		131888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4819315		
Total Immobilisations corporelles		4155722		8539
Total Immobilisations financières		1000		6502
Total Général		8976038		15041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4819315	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4138829	25432	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7502	
Total Général		4138829	4852250	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3153	1940		5092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290256	187272	470656	6872
AMORTISSEMENTS Total Général	293409	189211	470656	11964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17653	8727		26381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17653	8727		26381
TOTAL GENERAL	17653	8727		26381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8727		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6502	6502		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37039	37039		
Autres créances clients	123049	123049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15255	15255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7324	7324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17756	17756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	960	960		
Groupe et associés	1118043	1118043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3999278	3999278		
Charges constatées d’avance	2682	2682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5327888	5327888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4303535	427480	1781646	
Emprunts et dettes financières divers	148916	148916		
Fournisseurs et comptes rattachés	152055	152055		
Personnel et comptes rattachés	94989	94989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221620	221620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4612	4612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14866	14866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95047	95047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70162	70162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5105803	1229748	1781646	2094409
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel