ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE AQUARELLE 2019 Siren 832084487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7217	3153	4065	1121
Fonds commercial	4812098		4812098	4812098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121000		121000	121000
Constructions	3980373	287207	3693167	3872112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16234	2003	14231	
Autres immobilisations corporelles	8988	1046	7942	582
Immobilisations en cours	29127		29127	23717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8976038	293409	8682629	8830630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111305	17653	93651	67838
Autres créances	1034073		1034073	1104803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230		230	15358
Charges constatées d’avance	1376		1376	
TOTAL (II)	1146984	17653	1129331	1187999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10123022	311062	9811960	10018629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5020000		5020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-309991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131888		-309991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4841897		4710009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4480266		4893628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124387		106972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68407		111353	
Dettes fiscales et sociales	215078		176934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81925		19733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4970063		5308620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9811960		10018629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253		253	77
Production vendue biens				
Production vendue services	2227445		2227445	1165761
Chiffres d’affaires nets	2227698		2227698	1165838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23532	8583
Autres produits			17	5
Total des produits d’exploitation (I)			2251247	1174425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242	1127
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446691	402058
Impôts, taxes et versements assimilés			69856	278953
Salaires et traitements			966439	507119
Charges sociales			301907	146672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187061	106348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1989867	1442281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261380	-267856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9916	3082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9916	3082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84182	45217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84182	45217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74266	-42135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187115	-309991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2261164		1177508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2129275		1487499	
BENEFICE OU PERTE	131888		-309991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4813497		5818
Total Immobilisations corporelles		4123481		63820
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		8936978		70638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4819315
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30673		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31578		4155722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		31578		8976038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278	2875		3153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106070	184186		290256
AMORTISSEMENTS Total Général	106348	187061		293409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17653		17653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17653		17653
TOTAL GENERAL		17653		17653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17653		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111305	111306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4612	4612		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312	312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1027547	1027547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1366	1366		
Charges constatées d’avance	1376	1376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146754	1146754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4474	4474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4475792	424921	2118462	
Emprunts et dettes financières divers	124387	124387		
Fournisseurs et comptes rattachés	68407	68407		
Personnel et comptes rattachés	91289	91289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87412	87412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5473	5473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30903	30903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51290	51290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30635	30635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4970063	919192	2118462	1932409
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41