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BILAN OPERA MONDESIR 2019 Siren 832023295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	45000
Autres immobilisations incorporelles	37500		37500	37500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3663	549	3115	209903
Autres immobilisations corporelles	525510	71134	454376	517385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19821		19821	19821
TOTAL (I)	601494	71682	529812	829609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3836		3836	9100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3102		3102	2811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53422		53422	6083
Autres créances	26708		26708	32792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20058		20058	27521
Charges constatées d’avance	1721		1721	1393
TOTAL (II)	108847		108847	79700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710341	71682	638659	909309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1691			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168128		1791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-165337		2791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62523		79818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576561		594620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90875		160134	
Dettes fiscales et sociales	57861		47446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15889		24501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803996		906518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638659		909309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167395		249532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337440		337440	210856
Production vendue biens	329329		329329	159514
Production vendue services	38402		38402	323
Chiffres d’affaires nets	705171		705171	370692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2629	
Autres produits			308	41
Total des produits d’exploitation (I)			711171	370733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200828	145721
Variation de stock (marchandises)			-291	-2811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126588	49413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5264	-9100
Autres achats et charges externes			208347	157356
Impôts, taxes et versements assimilés			6221	2248
Salaires et traitements			226823	123561
Charges sociales			52474	25507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52912	47800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739	447
Total des charges d’exploitation (II) 			879906	540142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168735	-169409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9775	11200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9775	11200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9449	-10644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178184	-180053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1547		200000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206513		1646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208060		201646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2347		20256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195657		74	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198004		20330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10056		181316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919557		572935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087685		571144	
BENEFICE OU PERTE	-168128		1791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82500		
Total Immobilisations corporelles		775087		4143
Total Immobilisations financières		19821		
Total Général		877409		4143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	52500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250057	529173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19821
Total Général			280057	601494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47800	52912	29029	71682
AMORTISSEMENTS Total Général	47800	52912	29029	71682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19821		19821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53422	53422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26708	24162	2546	
Charges constatées d’avance	1721	1721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101673	79305	22367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62479	17738	44741	
Emprunts et dettes financières divers	88	88		
Fournisseurs et comptes rattachés	90875	90875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57861	57861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576472	576472	576472	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15889	-575684	15101	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803709	167395	636314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel