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BILAN AIL SHAKE 2019 Siren 832084099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	50100	4198	45902	8803
Immobilisations corporelles	3629	1112	2517	1333
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53729	5310	48419	10136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44484		44484	44739
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29060		29060	17282
Créances – Autres	95859		95859	10646
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16615		16615	158
Caisse				
Charges constatées d’avance	12639		12639	4828
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198656		198656	77652
Total général Actif	252385			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24647	
Résultat de l’exercice			-44037	24647
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14389	29647
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			170499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22200	19685
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60766		
Autres dettes			68766	38456
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			261464	58141
Total général Passif			247075	87789
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	7340			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	154036		224017	
Production vendue de services - France	922		194	
Production stockée	-255		44739	
Production immobilisée	40000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	467		201	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195170		269150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116443		191796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105482		59041	
(dont taxe professionnelle)	405			
Impôts, taxes et versements assimilés	405		30	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	79			
Dotations aux amortissements	3978		1332	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		9	
Total des charges d’exploitation	226420		252207	
Résultat d’exploitation	-31251		16943	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	200		7880	
Charges financières	12986		25	
Charges exceptionnelles			150	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-44037		24647	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17920			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18934			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			40350	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1911	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11468	
Total Immobilisations (Augmentations)			42261	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17920	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18934	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel