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BILAN TARN PREMIUM 2021 Siren 831991674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60146	42763	17383	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9274	9274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48137	33343	14794	
Autres immobilisations corporelles	144988	65914	79074	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	264046	151295	112751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1253780		1253780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275350		275350	
Autres créances	261434		261434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617305		617305	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2407871		2407871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2671917	151295	2520622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2037			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21333			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1646065			
Dettes fiscales et sociales	107776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66345			
Produits constatés d’avance (2)	39055			
TOTAL (IV)	2417059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2520622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2084313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5169859		5169859	
Production vendue biens				
Production vendue services	296808		296808	
Chiffres d’affaires nets	5466667		5466667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54929	
Autres produits			779	
Total des produits d’exploitation (I)			5547375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4145969	
Variation de stock (marchandises)			632994	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433785	
Impôts, taxes et versements assimilés			20616	
Salaires et traitements			179444	
Charges sociales			67672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			433	
Total des charges d’exploitation (II) 			5526016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5547889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5547697			
BENEFICE OU PERTE	192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60147		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9274		
Total Immobilisations corporelles		168529		24597
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		239449		24597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60147
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				264047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30734	12029		42763
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7206	2068		9274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70072	29186		99258
AMORTISSEMENTS Total Général	108012	43283		151295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	5747	5747		
Autres créances clients	269604	269604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48977	48977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212458	212458		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	538285	538285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140000	140000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391590	63844	327746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1646065	1646065		
Personnel et comptes rattachés	16595	16595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21403	21403		
Impôts sur les bénéfices	39	39		
T.V.A.	67289	67289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2450	2450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21227	21227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66345	66345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39055	39055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2412059	2084313	327746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel