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BILAN TARN PREMIUM 2020 Siren 831991674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60146	30734	29412	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9274	7205	2068	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48137	23715	24421	
Autres immobilisations corporelles	120391	46356	74034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	239449	108011	131437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1886775	19000	1867775	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274212		274212	
Autres créances	204429		204429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547152		547152	
Charges constatées d’avance	86227		86227	
TOTAL (II)	2998797	19000	2979797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3238247	127011	3111235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2064437			
Dettes fiscales et sociales	67336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112979			
Produits constatés d’avance (2)	26155			
TOTAL (IV)	3007863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3111235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2571574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4044076		4044076	
Production vendue biens				
Production vendue services	200884		200884	
Chiffres d’affaires nets	4244960		4244960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49961	
Autres produits			4797	
Total des produits d’exploitation (I)			4378219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4449492	
Variation de stock (marchandises)			-756146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339680	
Impôts, taxes et versements assimilés			27757	
Salaires et traitements			154934	
Charges sociales			54501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			458	
Total des charges d’exploitation (II) 			4332991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6435			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4384655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4374342			
BENEFICE OU PERTE	10312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60147		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9274		
Total Immobilisations corporelles		166535		1994
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		235955		3494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60147
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				239449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18705	12029		30734
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4115	3091		7206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41879	28193		70072
AMORTISSEMENTS Total Général	64699	43313		108012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274212	274212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1056	1056		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51525	51525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141848	141848		
Charges constatées d’avance	86228	86228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566369	566369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140000	140000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413820	22230	391175	
Emprunts et dettes financières divers	308	308		
Fournisseurs et comptes rattachés	2064438	2064438		
Personnel et comptes rattachés	13369	13369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20869	20869		
Impôts sur les bénéfices	55	55		
T.V.A.	29794	29794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3250	3250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138127	138127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112980	112980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26155	26155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2963164	2571575	391175	414
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel