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BILAN SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION 2021 Siren 831935762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1315	1315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102172	68010	34162	35979
Autres immobilisations corporelles	46851	25218	21632	3604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150339	94544	55795	39583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1616		1616	945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210030		210030	213767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27789	27	27762	31530
Autres créances	44226		44226	49227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52309		52309	55657
Charges constatées d’avance	701		701	1766
TOTAL (II)	336675	27	336647	352895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487015	94572	392442	392479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-203077		-346676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48225		143599	
Subventions d’investissement	28482		38839	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-217820		-159237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3426		4711	
TOTAL (III)	3426		4711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58387		78402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339587		364632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155808		25586	
Dettes fiscales et sociales	45415		72683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2714		692	
Autres dettes	4923		5009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606837		547006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392442		392479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2121462		2121462	2471251
Production vendue biens				
Production vendue services	74714		74714	80345
Chiffres d’affaires nets	2196176		2196176	2551596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6390	4133
Autres produits			553	185
Total des produits d’exploitation (I)			2203120	2555914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1731773	1946332
Variation de stock (marchandises)			3736	3237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13701	9266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-670	-142
Autres achats et charges externes			263446	236821
Impôts, taxes et versements assimilés			13813	16975
Salaires et traitements			165200	185736
Charges sociales			35760	37803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23336	20914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27	889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3426	4711
Autres charges			25635	24752
Total des charges d’exploitation (II) 			2279188	2487297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76068	68616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2113	2495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2113	2495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2113	-2495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78181	66120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19837		75389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10357		10357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30194		85746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		8523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238		8523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29956		77222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233315		2641660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281540		2498061	
BENEFICE OU PERTE	-48225		143599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1315		
Total Immobilisations corporelles		109477		39548
Total Immobilisations financières				
Total Général		110792		39548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1315	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149025	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			150340	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1315			1315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69893	23337		93230
AMORTISSEMENTS Total Général	71208	23337		94545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3426
Total Provisions pour risques et charges	4711	3426	4711	3426
sur immobilisations – incorporelles	3426			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	890	28	890	28
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	890	28	890	28
TOTAL GENERAL	5601	3454	5601	3454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3454	5601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48		48	
Autres créances clients	27741	27741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	7634	7634		
T. V. A.	4432	4432		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11054	11054		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21104	21104		
Charges constatées d’avance	702	702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72718	72670	48	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598	598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57790	20219	37571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155809	155809		
Personnel et comptes rattachés	25302	25302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15684	15684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4068	4068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362	362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2715	2715		
Groupe et associés	339587		339587	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4924	4924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606837	229679	377158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel