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BILAN SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION 2020 Siren 831935762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1315	1315		390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86716	50736	35979	50605
Autres immobilisations corporelles	22760	19156	3604	6014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110791	71208	39583	57010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945		945	803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213767		213767	217004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32420	889	31530	29383
Autres créances	49227		49227	49166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55657		55657	64714
Charges constatées d’avance	1766		1766	1924
TOTAL (II)	353785	889	352895	362995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464577	72097	392479	420006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-346676		-217552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143599		-129124	
Subventions d’investissement	38839		49196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159237		-292479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4711		4182	
TOTAL (III)	4711		4182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78402		98295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364632		420973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25586		122975	
Dettes fiscales et sociales	72683		61044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	692			
Autres dettes	5009		5016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547006		708304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392479		420006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2471251		2471251	2009492
Production vendue biens				
Production vendue services	80345		80345	68948
Chiffres d’affaires nets	2551596		2551596	2078440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4133	3807
Autres produits			185	4959
Total des produits d’exploitation (I)			2555914	2087207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1946332	1645760
Variation de stock (marchandises)			3237	3663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9266	8385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142	514
Autres achats et charges externes			236821	238398
Impôts, taxes et versements assimilés			16975	13638
Salaires et traitements			185736	221274
Charges sociales			37803	44562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20914	25813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			889	45
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4711	4182
Autres charges			24752	24536
Total des charges d’exploitation (II) 			2487297	2230775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68616	-143568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2495	2662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2495	2662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2495	-2662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66120	-146230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75389		2547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10357		11701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85746		14248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8523		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8523		1777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77222		12470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256		-4635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2641660		2101455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498061		2230579	
BENEFICE OU PERTE	143599		-129124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1315		
Total Immobilisations corporelles		105989		3488
Total Immobilisations financières				
Total Général		107304		3488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				110792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924	391		1315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49369	20524		69893
AMORTISSEMENTS Total Général	50293	20915		71208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4711
Total Provisions pour risques et charges	4182	4711	4182	4711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46	890	46	890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46	890	46	890
TOTAL GENERAL	4228	5601	4228	5601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5601	4228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1203		1203	
Autres créances clients	31218	31218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7634	7634		
T. V. A.	2362	2362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33170	33170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6062	6062		
Charges constatées d’avance	1767	1767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83415	82213	1203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585	585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77818	20028	57790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25586	25586		
Personnel et comptes rattachés	29417	29417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17846	17846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20278	20278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5143	5143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	692	692		
Groupe et associés	364632		364632	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5009	5009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547006	124584	422422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel