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BILAN SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION 2018 Siren 831935762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1315	519	795	1275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69226	17211	52015	49611
Autres immobilisations corporelles	22179	8026	14152	20704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	92721	25757	66963	71591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1317		1317	910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220667		220667	192380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23504	48	23456	113688
Autres créances	59528		59528	74293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59580		59580	168730
Charges constatées d’avance	3055		3055	2494
TOTAL (II)	367653	48	367605	552497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460375	25805	434569	624088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7169			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210382		-7169	
Subventions d’investissement	59553		69910	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-152998		67741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3915		3603	
TOTAL (III)	3915		3603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117855		137613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150694		281445	
Dettes fiscales et sociales	58460		86490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3185		40261	
Autres dettes	5087		6933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583653		552744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434569		624088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1980217		1980217	440863
Production vendue biens				
Production vendue services	70734		70734	59497
Chiffres d’affaires nets	2050951		2050951	500361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3652	
Autres produits			387	7
Total des produits d’exploitation (I)			2054991	500369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1754347	537684
Variation de stock (marchandises)			-28287	-192380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9000	5297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-407	-910
Autres achats et charges externes			231845	61805
Impôts, taxes et versements assimilés			16081	5824
Salaires et traitements			208709	64080
Charges sociales			34179	16049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22750	3006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48	234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3915	3603
Autres charges			24857	6173
Total des charges d’exploitation (II) 			2277038	510469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222046	-10100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1567	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1567	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1567	-53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223613	-10154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10357		2589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10884		2589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10884		2589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2346		-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065876		502966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276258		510135	
BENEFICE OU PERTE	-210382		-7169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1315		
Total Immobilisations corporelles		73283		20591
Total Immobilisations financières				
Total Général		74598		20591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2468	91406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2468	92721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40	480		519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2967	22271		25238
AMORTISSEMENTS Total Général	3007	22751		25758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3915
Total Provisions pour risques et charges	3603	3915	3603	3915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235	48	235	48
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235	48	235	48
TOTAL GENERAL	3838	3963	3838	3963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3963	3838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66		66	
Autres créances clients	23439	23439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	14109	14109		
Personnel et comptes rattachés	8535	8535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36100	36100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785	785		
Charges constatées d’avance	3056	3056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86089	86023	66	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117308	19651	80498	17159
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150695	150695		
Personnel et comptes rattachés	28514	28514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21947	21947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6260	6260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1739	1739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3186	3186		
Groupe et associés	248369		248369	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5088	5088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583653	237628	328867	17159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9