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BILAN RUE DES ROSIERS 2019 Siren 831904636				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138703		138703	138703
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48562	10940	37622	42617
Immobilisations financières	12000		12000	
Total Actif Immobilisé	199265	10940	188325	181321
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5936		5936	3385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	694		694	8020
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21220		21220	16855
Caisse				
Charges constatées d’avance				101
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27850		27850	28361
Total général Actif	227116	80997		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			169	
Résultat de l’exercice			473	169
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3642	3169
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93278	96358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6276	5585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97000		
Autres dettes			112981	104570
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212534	206513
Total général Passif			216176	209682
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13533	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145893		80997	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1553		391	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147447		81388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43659		24072	
Variation de stock (marchandises)	-2551		-3385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1862		406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43185		38083	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	995		474	
Rémunérations du personnel 	42576		12747	
Charges sociales	10366		3373	
Dotations aux amortissements	6528		4412	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		1	
Total des charges d’exploitation	146637		80183	
Résultat d’exploitation	809		1206	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	285		1037	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	51			
Bénéfice ou perte	473		169	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12640			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			533	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185733	
Total Immobilisations (Augmentations)			13533	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12640	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel