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BILAN PHARMACIE DE NEULISE 2021 Siren 831978986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	96410	81145	15264	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1186658		1186658	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17652	9832	7819	
Autres immobilisations corporelles	279207	120964	158242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12311		12311	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1592398	211942	1380455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238877		238877	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139847		139847	
Autres créances	28947		28947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114894		114894	
Charges constatées d’avance	619		619	
TOTAL (II)	523185		523185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2115584	211942	1903641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317735			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214353			
Dettes fiscales et sociales	57531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1448630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2008131		2008131	
Production vendue biens				
Production vendue services	140435		140435	
Chiffres d’affaires nets	2148567		2148567	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34679	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2183259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1551344	
Variation de stock (marchandises)			4839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129511	
Impôts, taxes et versements assimilés			6164	
Salaires et traitements			293587	
Charges sociales			54096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			2090995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2621			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2183477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112201			
BENEFICE OU PERTE	71275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1186658		
Total Immobilisations corporelles		295080		1779
Total Immobilisations financières		12253		218
Total Général		1590402		1997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				96410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1186658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12471
Total Général				1592398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61863	19282		81145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99142	31656		130798
AMORTISSEMENTS Total Général	161005	50938		211943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139847	139847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28947	28947		
Charges constatées d’avance	619	619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169574	169414	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930982	114414	469512	347057
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214353	214353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57532	57532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215669	215669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448630	632062	469512	347057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel