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BILAN LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 2021 Siren 831952379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8100	6251	1849	4754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11217	4471	6746	4662
Autres immobilisations corporelles	12597	2486	10111	3716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	574		574	574
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1173		1173	1703
TOTAL (I)	33661	13207	20453	15409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80669		80669	39866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155591		155591	107618
Autres créances	114260		114260	77227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196674		196674	159472
Charges constatées d’avance				330
TOTAL (II)	547194		547194	384513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580855	13207	567648	399922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10820		3300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4703		4703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8203		-28090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4363		-20086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44068		57174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462		1630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88305		68852	
Dettes fiscales et sociales	397501		245260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4437			
Autres dettes	7059		2119	
Produits constatés d’avance (2)	30178		44973	
TOTAL (IV)	572011		420009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567648		399922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543415		378099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240202		240202	133273
Production vendue biens	60952		60952	41840
Production vendue services	811128		811128	466402
Chiffres d’affaires nets	1112282		1112282	641515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			184464	107216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5864	34539
Autres produits			438	37
Total des produits d’exploitation (I)			1303048	783307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210563	114227
Variation de stock (marchandises)			-40803	-28633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326514	254360
Impôts, taxes et versements assimilés			5925	3784
Salaires et traitements			622014	383838
Charges sociales			94119	44652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9620	7241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7889	3328
Total des charges d’exploitation (II) 			1299844	782798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3204	508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			528	390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			528	390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528	-390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2676	119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5303		6792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3715			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9018		6792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1098			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3491		35000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5528		-28208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312066		790098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303863		818188	
BENEFICE OU PERTE	8203		-28090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5864		31039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8100		
Total Immobilisations corporelles		16419		18957
Total Immobilisations financières		2277		
Total Général		26795		18957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11562	23814
Prêts et immobilisations financières			530	
Total Immobilisations financières			530	1747
Total Général			12092	33661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3346	2905		6251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8040	7813	8896	6956
AMORTISSEMENTS Total Général	11386	10717	8896	13207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1173	1173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155591	155591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472	472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8877	8877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104000	104000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911	911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	271025	271025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44068	15472	28596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88305	88305		
Personnel et comptes rattachés	326711	326711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45364	45364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25053	25053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374	374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4437	4437		
Groupe et associés	462	462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7059	7059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30178	30178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572011	543415	28596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25316		25499	
Location, charges locatives et de copropriété	34766		25688	
Personnel extérieur à l’entreprise			1316	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2200		4104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264232		197753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326514		254360	
Taxe professionnelle			574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5925		3210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5925		3784	
Montant de la TVA. collectée	145482		82888	
Total TVA. déductible sur biens et services	52272		29967	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31