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BILAN LA PEDALERIE 2021 Siren 831991385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952	64	887	
Autres immobilisations corporelles	67537	22820	44717	44940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614		3614	3614
TOTAL (I)	97103	22884	74218	73554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	441512		441512	306666
Avances et acomptes versés sur commandes	23468		23468	
Clients et comptes rattachés	52086		52086	24070
Autres créances	23472		23472	25940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356		356	127823
Charges constatées d’avance	1277		1277	
TOTAL (II)	542173		542173	484502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639277	22885	616391	558057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25200		25200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2520		2837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30409		12591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29948		77502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88078		118130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263498		250253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16754		8636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178137		110708	
Dettes fiscales et sociales	68423		70327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528313		439926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616391		558057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16754			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1337529		1337529	1515844
Production vendue biens	2515		2515	
Production vendue services	69153		69153	30374
Chiffres d’affaires nets	1409198		1409198	1546218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6307	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10168
Autres produits				236
Total des produits d’exploitation (I)			1415506	1556623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1130474	1217415
Variation de stock (marchandises)			-134845	-95959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				61
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184157	160103
Impôts, taxes et versements assimilés			3694	5342
Salaires et traitements			141949	125110
Charges sociales			43764	34613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8992	7378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	2148
Total des charges d’exploitation (II) 			1379615	1456213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35890	100409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	2024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	2024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1357	-2024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37247	98385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2014		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5285		20883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417538		1558123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387589		1480620	
BENEFICE OU PERTE	29948		77502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6267		8860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1438	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				9658
Total Immobilisations financières				
Total Général				9658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13892	8993		22886
AMORTISSEMENTS Total Général	13892	8993		22886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614	3614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52086	52086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760	760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5374	5374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13081	1	13080	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4257	4257		
Charges constatées d’avance	1277	1277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80450	67370	13080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52764	51396	1368	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210734	52725	158009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178137	178137		
Personnel et comptes rattachés	8384	8384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7233	7233		
Impôts sur les bénéfices	5285	5285		
T.V.A.	45020	45020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2502	2502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16754	16754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528313	368936	159377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel