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BILAN CD SERVICES AUX PROFESSIONNELS 2019 Siren 831975016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13407	5930	7477	10159
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21064	6634	14431	17484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8747	2444	6304	12543
Autres immobilisations corporelles	21753	5103	16649	30597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4750		4750	4750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	2370
TOTAL (I)	70937	20110	50826	77917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3427		3427	4073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84898		84898	47973
Autres créances	823		823	9393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2229
Charges constatées d’avance	157		157	644
TOTAL (II)	89305		89305	64312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160242	20110	140132	142230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18682		-25425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34106		-15425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54881		66088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94205		69402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6410		8558	
Dettes fiscales et sociales	18502		13294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174238		157654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140132		142230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3060	7778
Production vendue biens				
Production vendue services			79589	92710
Chiffres d’affaires nets			82649	100488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2398	44
Autres produits			25	62
Total des produits d’exploitation (I)			85072	100594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2382	6381
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4145	10489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			646	-4073
Autres achats et charges externes			41572	69415
Impôts, taxes et versements assimilés			878	1281
Salaires et traitements			30283	20486
Charges sociales			5448	2728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11327	15047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3182	3257
Total des charges d’exploitation (II) 			99863	125011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14791	-24417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			723	678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723	678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-723	-579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15514	-24996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12438			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16346		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3168		-429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98250		100693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116932		126118	
BENEFICE OU PERTE	-18682		-25425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6829	5735		12563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8218	5593	6264	7547
AMORTISSEMENTS Total Général	15047	11327	6264	20110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84898	84898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823	823		
Charges constatées d’avance	157	157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87078	85878	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1072	1072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53809	12362	41447	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	6410	6410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18502	18502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94145	94145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174238	132791	41447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel