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BILAN TR CONSEIL 2020 Siren 831818471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	106773	11805	94968	
Immobilisations corporelles	5148	1639	3509	4154
Immobilisations financières	75000		75000	38797
Total Actif Immobilisé	186920	13444	173476	42951
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				17812
Créances – Autres	5616		5616	7962
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	8797		8797	34994
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17413		17413	60768
Total général Actif	204333			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			75184	49386
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19847	25798
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96131	76284
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			103	89
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90		
Autres dettes			21096	27346
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94758	27435
Total général Passif			190889	103719
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			62647	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			141977	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35867		77028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38868		77028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15657		23043	
(dont taxe professionnelle)	522			
Impôts, taxes et versements assimilés	522		531	
Rémunérations du personnel 			15000	
Charges sociales	1830		7830	
Dotations aux amortissements	11452		1698	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	29471		48102	
Résultat d’exploitation	9397		28927	
Produits financiers	12073		1242	
Produits exceptionnels				
Charges financières	334			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1289		4371	
Bénéfice ou perte	19847		25798	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5460			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	560			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			66977	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44943	
Total Immobilisations (Augmentations)			141977	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			560	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel